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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 193 | 33 376 | 14 818 | 17 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 697 260 | 13 419 640 | 10 277 619 | 9 969 200 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | 1 206 717 | 1 389 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 972 170 | 13 453 016 | 11 519 154 | 11 396 392 |
BT | Marchandises | 415 390 | 415 390 | 436 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 604 | 568 604 | 634 091 | |
BZ | Autres créances | 14 655 | 14 655 | 199 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 194 064 | 16 651 | 7 177 412 | 7 861 146 |
CF | Disponibilités | 1 550 660 | 1 550 660 | 215 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 231 | 1 231 | 1 133 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 744 604 | 16 651 | 9 727 952 | 9 348 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773 | 13 469 667 | 21 247 106 | 20 744 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 887 491 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 845 | 742 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158 | 287 491 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 338 | 60 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 312 832 | 13 690 385 | ||
DP | Provisions pour risques | 312 289 | 312 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 289 | 312 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564 | 5 852 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795 | 710 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 292 | 118 353 | ||
EA | Autres dettes | 60 334 | 60 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 621 985 | 6 741 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106 | 20 744 578 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783 | 2 764 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 295 596 | 295 596 | 499 430 | |
FG | Production vendue services | 3 969 220 | 3 969 220 | 3 691 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 264 816 | 4 264 816 | 4 190 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
FQ | Autres produits | 1 578 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 379 | 4 194 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 355 | 328 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 312 | 169 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 902 | 159 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 038 | 32 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 124 | 76 838 | ||
FZ | Charges sociales | 27 497 | 22 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 699 978 | 2 553 289 | ||
GE | Autres charges | 8 598 | 14 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 337 804 | 3 356 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 935 575 | 837 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 861 | 73 984 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 714 | 34 574 | ||
GN | Différences positives de change | 51 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 057 | 159 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 669 | 267 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 934 | 92 634 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 397 | 36 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 354 | 129 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 211 314 | 138 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 889 | 976 215 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | 720 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023 | 270 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253 | 270 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142 | 451 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752 | 145 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894 | 596 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 359 | -325 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 090 | 363 125 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301 | 4 732 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142 | 4 445 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 158 | 287 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 985 | 2 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 5 182 | 7 115 | 33 376 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044 | 2 694 796 | 2 159 200 | 13 419 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352 | 2 699 978 | 2 166 314 | 13 453 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 289 | 312 289 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 341 | 2 023 | 5 714 | 16 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 332 631 | 2 023 | 5 714 | 328 940 |
UG | - Financières | 2 023 | 5 714 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 206 717 | |||
UX | Autres créances clients | 568 604 | |||
VB | T. V. A. | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207 | 584 490 | 1 206 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564 | 2 119 362 | 3 770 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 795 | 450 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 209 | 4 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894 | 7 894 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 961 | 116 961 | ||
VW | T.V.A. | 85 757 | 85 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471 | 6 471 | ||
VI | Groupe et associés | 60 334 | 60 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985 | 2 851 783 | 3 770 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781 |