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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 372 | 2 372 | | |
AH | Fonds commercial | 295 400 | | 295 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750 | 12 866 | 884 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 815 | 29 404 | 11 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 353 337 | 44 641 | 308 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 307 | | 16 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 043 | 120 | 95 923 | |
BZ | Autres créances | 24 002 | | 24 002 | |
CF | Disponibilités | 67 619 | | 67 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 153 | | 2 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 206 124 | 120 | 206 005 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 461 | 44 761 | 514 700 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DG | Autres réserves | 117 845 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516 | | | |
DL | TOTAL (I) | 179 161 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 213 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 385 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 837 | | | |
EA | Autres dettes | 26 984 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 572 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 335 539 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 700 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 852 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 362 656 | | 362 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 656 | | 362 656 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 | |
FQ | Autres produits | | | 5 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 627 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 065 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 528 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 48 333 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322 | |
FY | Salaires et traitements | | | 122 206 | |
FZ | Charges sociales | | | 43 879 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 312 | |
GE | Autres charges | | | 1 185 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 832 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 69 795 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 905 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 905 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 905 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 64 890 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 374 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 627 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 111 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 516 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 264 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372 | | | 2 372 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974 | 3 312 | 17 016 | 42 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 346 | 3 312 | 17 016 | 44 641 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 821 | | 701 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 821 | | 701 | 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 | | 701 | 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 701 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | | | |
UX | Autres créances clients | 95 911 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 604 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 711 | | | |
VB | T. V. A. | 3 027 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 153 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 198 | 122 198 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 108 | 36 421 | 63 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 385 | 54 385 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 195 | 14 195 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451 | 20 451 | | |
VW | T.V.A. | 16 574 | 16 574 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618 | 2 618 | | |
VI | Groupe et associés | 18 546 | 18 546 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 984 | 26 984 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 81 572 | 81 572 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 539 | 271 852 | 63 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 646 | | | |