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de Quévert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 75 | 13 | |
AN | Terrains | 84 135 | 84 135 | ||
AP | Constructions | 738 259 | 135 587 | 602 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 141 | 6 252 | 2 889 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 198 | 1 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 946 | 141 914 | 692 033 | |
BT | Marchandises | 562 742 | 562 742 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280 | 14 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 808 | 30 212 | 3 596 | |
BZ | Autres créances | 270 109 | 270 109 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 060 | 2 208 | 852 | |
CF | Disponibilités | 37 475 | 37 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 922 301 | 32 419 | 889 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248 | 174 333 | 1 581 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 | |||
DH | Report à nouveau | -230 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 | |||
DL | TOTAL (I) | -333 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 751 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 915 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 329 | 57 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 329 | 57 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 688 | |||
FZ | Charges sociales | 8 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 212 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 | 17 | 75 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 | 30 993 | 141 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903 | 31 010 | 141 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 17 | 13 | |
6T | Sur comptes clients | 30 212 | 30 212 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 231 | 23 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 30 212 | 23 | 32 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 261 | 30 212 | 40 | 32 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 212 | |||
UG | - Financières | 23 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 169 | 32 169 | ||
UX | Autres créances clients | 1 639 | 1 639 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 902 | 1 902 | ||
VB | T. V. A. | 80 822 | 80 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385 | 187 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871 | 304 745 | 1 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873 | 57 753 | 204 204 | 324 916 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 062 | 12 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338 | 6 338 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095 | 30 095 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 739 | 1 260 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614 | 1 386 494 | 204 204 | 324 916 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 75 | 13 | |
AN | Terrains | 84 135 | 84 135 | ||
AP | Constructions | 738 259 | 135 587 | 602 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 141 | 6 252 | 2 889 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 198 | 1 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 946 | 141 914 | 692 033 | |
BT | Marchandises | 562 742 | 562 742 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280 | 14 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 808 | 30 212 | 3 596 | |
BZ | Autres créances | 270 109 | 270 109 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 060 | 2 208 | 852 | |
CF | Disponibilités | 37 475 | 37 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 922 301 | 32 419 | 889 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248 | 174 333 | 1 581 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 | |||
DH | Report à nouveau | -230 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 | |||
DL | TOTAL (I) | -333 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 751 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 915 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 329 | 57 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 329 | 57 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 688 | |||
FZ | Charges sociales | 8 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 212 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 | 17 | 75 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 | 30 993 | 141 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903 | 31 010 | 141 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 17 | 13 | |
6T | Sur comptes clients | 30 212 | 30 212 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 231 | 23 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 30 212 | 23 | 32 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 261 | 30 212 | 40 | 32 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 212 | |||
UG | - Financières | 23 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 169 | 32 169 | ||
UX | Autres créances clients | 1 639 | 1 639 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 902 | 1 902 | ||
VB | T. V. A. | 80 822 | 80 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385 | 187 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871 | 304 745 | 1 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873 | 57 753 | 204 204 | 324 916 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 062 | 12 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338 | 6 338 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095 | 30 095 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 739 | 1 260 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614 | 1 386 494 | 204 204 | 324 916 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 75 | 13 | |
AN | Terrains | 84 135 | 84 135 | ||
AP | Constructions | 738 259 | 135 587 | 602 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 141 | 6 252 | 2 889 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 198 | 1 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 946 | 141 914 | 692 033 | |
BT | Marchandises | 562 742 | 562 742 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280 | 14 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 808 | 30 212 | 3 596 | |
BZ | Autres créances | 270 109 | 270 109 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 060 | 2 208 | 852 | |
CF | Disponibilités | 37 475 | 37 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 922 301 | 32 419 | 889 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248 | 174 333 | 1 581 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 | |||
DH | Report à nouveau | -230 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 | |||
DL | TOTAL (I) | -333 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 751 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 915 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 329 | 57 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 329 | 57 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 688 | |||
FZ | Charges sociales | 8 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 212 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 | 17 | 75 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 | 30 993 | 141 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903 | 31 010 | 141 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 17 | 13 | |
6T | Sur comptes clients | 30 212 | 30 212 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 231 | 23 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 30 212 | 23 | 32 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 261 | 30 212 | 40 | 32 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 212 | |||
UG | - Financières | 23 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 169 | 32 169 | ||
UX | Autres créances clients | 1 639 | 1 639 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 902 | 1 902 | ||
VB | T. V. A. | 80 822 | 80 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385 | 187 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871 | 304 745 | 1 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873 | 57 753 | 204 204 | 324 916 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 062 | 12 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338 | 6 338 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095 | 30 095 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 739 | 1 260 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614 | 1 386 494 | 204 204 | 324 916 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 75 | 13 | |
AN | Terrains | 84 135 | 84 135 | ||
AP | Constructions | 738 259 | 135 587 | 602 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 141 | 6 252 | 2 889 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 198 | 1 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 946 | 141 914 | 692 033 | |
BT | Marchandises | 562 742 | 562 742 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280 | 14 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 808 | 30 212 | 3 596 | |
BZ | Autres créances | 270 109 | 270 109 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 060 | 2 208 | 852 | |
CF | Disponibilités | 37 475 | 37 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 922 301 | 32 419 | 889 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248 | 174 333 | 1 581 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 | |||
DH | Report à nouveau | -230 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 | |||
DL | TOTAL (I) | -333 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 751 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 915 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 329 | 57 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 329 | 57 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 688 | |||
FZ | Charges sociales | 8 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 212 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 | 17 | 75 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 | 30 993 | 141 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903 | 31 010 | 141 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 17 | 13 | |
6T | Sur comptes clients | 30 212 | 30 212 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 231 | 23 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 30 212 | 23 | 32 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 261 | 30 212 | 40 | 32 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 212 | |||
UG | - Financières | 23 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 169 | 32 169 | ||
UX | Autres créances clients | 1 639 | 1 639 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 902 | 1 902 | ||
VB | T. V. A. | 80 822 | 80 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385 | 187 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871 | 304 745 | 1 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873 | 57 753 | 204 204 | 324 916 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 062 | 12 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338 | 6 338 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095 | 30 095 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 739 | 1 260 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614 | 1 386 494 | 204 204 | 324 916 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 75 | 13 | |
AN | Terrains | 84 135 | 84 135 | ||
AP | Constructions | 738 259 | 135 587 | 602 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 141 | 6 252 | 2 889 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 198 | 1 198 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 946 | 141 914 | 692 033 | |
BT | Marchandises | 562 742 | 562 742 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280 | 14 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 808 | 30 212 | 3 596 | |
BZ | Autres créances | 270 109 | 270 109 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 060 | 2 208 | 852 | |
CF | Disponibilités | 37 475 | 37 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
CJ | TOTAL (II) | 922 301 | 32 419 | 889 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 248 | 174 333 | 1 581 914 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 | |||
DH | Report à nouveau | -230 726 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 633 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 | |||
DL | TOTAL (I) | -333 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 288 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 751 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 915 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 914 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 495 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 329 | 57 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 329 | 57 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 494 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 827 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 119 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 688 | |||
FZ | Charges sociales | 8 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 212 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 225 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 835 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 164 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 797 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 | 17 | 75 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 | 30 993 | 141 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903 | 31 010 | 141 914 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 | 17 | 13 | |
6T | Sur comptes clients | 30 212 | 30 212 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 231 | 23 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 30 212 | 23 | 32 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 261 | 30 212 | 40 | 32 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 212 | |||
UG | - Financières | 23 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 126 | 1 126 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 169 | 32 169 | ||
UX | Autres créances clients | 1 639 | 1 639 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 902 | 1 902 | ||
VB | T. V. A. | 80 822 | 80 822 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 385 | 187 385 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 871 | 304 745 | 1 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 873 | 57 753 | 204 204 | 324 916 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 549 | 8 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 062 | 12 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338 | 6 338 | ||
VW | T.V.A. | 9 122 | 9 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095 | 30 095 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 739 | 1 260 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 614 | 1 386 494 | 204 204 | 324 916 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272 |