Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 | 4 127 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 142 123 | 50 774 | 91 349 | 91 883 |
AP | Constructions | 221 603 | 221 603 | 6 092 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 883 | 2 497 856 | 491 027 | 521 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 691 | 184 764 | 29 926 | 40 889 |
BF | Prêts | 2 091 | 2 091 | 2 091 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 379 | 2 259 | 1 119 | 1 119 |
BJ | TOTAL (I) | 3 578 421 | 2 961 384 | 617 037 | 665 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 784 194 | 11 940 | 772 254 | 565 061 |
BZ | Autres créances | 48 598 | 48 598 | 78 789 | |
CF | Disponibilités | 430 268 | 430 268 | 524 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 279 | 41 279 | 58 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 339 | 11 940 | 1 292 399 | 1 227 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 759 | 2 973 324 | 1 909 435 | 1 892 728 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 469 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 828 784 | 915 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877 | 15 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 661 | 1 106 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 680 | 241 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820 | 326 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 842 | 215 393 | ||
EA | Autres dettes | 432 | 2 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 759 775 | 785 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 435 | 1 892 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 384 | 663 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 188 | 2 963 188 | 2 887 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 366 | 37 037 | ||
FQ | Autres produits | 7 769 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 005 554 | 2 932 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 | 21 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 401 | 1 418 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 092 | 35 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 145 | 722 449 | ||
FZ | Charges sociales | 442 211 | 452 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 056 | 366 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 524 | 2 416 | ||
GE | Autres charges | 6 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 181 | 3 019 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 373 | -87 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 816 | 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 125 | 9 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 125 | 9 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 309 | -8 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 064 | -96 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 906 | 115 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 906 | 116 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 568 | 4 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 572 | 4 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 334 | 111 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 276 | 3 049 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 399 | 3 033 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 877 | 15 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 987 | 37 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127 | 4 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 491 | 263 056 | 302 549 | 2 954 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 618 | 263 056 | 302 549 | 2 959 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 795 | 9 524 | 6 379 | 11 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 054 | 9 524 | 6 379 | 14 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 524 | 6 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 091 | 2 091 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 379 | 3 379 | ||
UX | Autres créances clients | 784 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 603 | |||
VB | T. V. A. | 13 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 540 | 879 540 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 441 | 122 050 | 237 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 820 | 163 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 662 | 25 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419 | 63 419 | ||
VW | T.V.A. | 135 005 | 135 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756 | 8 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 775 | 519 384 | 237 099 | 3 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 246 |