Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 613 | 1 882 | 1 731 | |
CU | Autres participations | 386 584 | 386 584 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 1 523 206 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 404 | 1 882 | 1 911 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 988 | 66 988 | ||
BZ | Autres créances | 49 447 | 49 447 | ||
CF | Disponibilités | 107 867 | 107 867 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 888 | 3 888 | ||
CJ | TOTAL (II) | 228 191 | 228 191 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595 | 1 882 | 2 139 713 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 1 139 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 409 279 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 730 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 153 387 | 153 387 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 153 387 | 153 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 119 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 181 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 152 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 119 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 417 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 801 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 159 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 119 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 | 732 | 1 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 | 732 | 1 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 847 | 2 416 | 9 264 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 523 206 | 25 271 | ||
UX | Autres créances clients | 66 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 449 | |||
VB | T. V. A. | 2 998 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530 | 145 595 | 1 497 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 151 317 | 151 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 228 | 7 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 125 | 14 125 | ||
VW | T.V.A. | 12 905 | 12 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 | 1 904 | ||
VI | Groupe et associés | 542 952 | 542 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433 | 730 433 |