Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 631 | 341 085 | 514 545 | 550 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 220 467 | 220 467 | 220 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 097 | 341 085 | 735 012 | 770 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 529 | 2 245 529 | 1 136 480 | |
BZ | Autres créances | 55 393 | 55 393 | 172 960 | |
CF | Disponibilités | 200 996 | 200 996 | 362 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 326 | 82 326 | 48 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 243 | 2 584 243 | 1 720 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 341 | 341 085 | 3 319 256 | 2 491 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 615 892 | 391 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 262 | 224 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 254 | 616 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364 | 548 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 055 148 | 1 089 683 | ||
EA | Autres dettes | 46 026 | 77 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 537 | 1 874 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 256 | 2 491 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 537 | 1 874 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 703 031 | 8 703 031 | 6 000 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 703 031 | 8 703 031 | 6 000 993 | |
FQ | Autres produits | 164 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 195 | 6 001 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 843 | 1 520 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 904 | 119 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 406 921 | 2 816 770 | ||
FZ | Charges sociales | 1 790 086 | 1 140 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 870 | 72 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 047 090 | 5 668 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 105 | 332 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | |||
GN | Différences positives de change | 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 603 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 574 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | 3 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 531 | 336 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 288 | 111 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 195 | 6 009 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 933 | 5 785 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 262 | 224 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418 | 258 870 | 15 203 | 341 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418 | 258 870 | 15 203 | 341 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 464 | 112 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 464 | 112 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 467 | 2 204 | ||
UX | Autres créances clients | 2 245 529 | |||
VB | T. V. A. | 53 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 715 | 2 608 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 364 | 97 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 188 577 | 1 188 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 292 | 726 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 394 | 137 394 | ||
VW | T.V.A. | 2 759 | 2 759 | ||
VX | Obligations cautionnées | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 026 | 46 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 537 | 2 198 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 631 | 341 085 | 514 545 | 550 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 220 467 | 220 467 | 220 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 097 | 341 085 | 735 012 | 770 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 245 529 | 2 245 529 | 1 136 480 | |
BZ | Autres créances | 55 393 | 55 393 | 172 960 | |
CF | Disponibilités | 200 996 | 200 996 | 362 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 326 | 82 326 | 48 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 584 243 | 2 584 243 | 1 720 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 341 | 341 085 | 3 319 256 | 2 491 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 615 892 | 391 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 262 | 224 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 254 | 616 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 464 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364 | 548 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 055 148 | 1 089 683 | ||
EA | Autres dettes | 46 026 | 77 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 198 537 | 1 874 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 256 | 2 491 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 537 | 1 874 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 703 031 | 8 703 031 | 6 000 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 703 031 | 8 703 031 | 6 000 993 | |
FQ | Autres produits | 164 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 703 195 | 6 001 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 843 | 1 520 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 904 | 119 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 406 921 | 2 816 770 | ||
FZ | Charges sociales | 1 790 086 | 1 140 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 870 | 72 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 464 | |||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 047 090 | 5 668 858 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 105 | 332 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | |||
GN | Différences positives de change | 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 603 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 574 | 4 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 574 | 3 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 531 | 336 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 288 | 111 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 195 | 6 009 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 933 | 5 785 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 262 | 224 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418 | 258 870 | 15 203 | 341 085 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418 | 258 870 | 15 203 | 341 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 464 | 112 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 464 | 112 464 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 467 | 2 204 | ||
UX | Autres créances clients | 2 245 529 | |||
VB | T. V. A. | 53 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 715 | 2 608 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 364 | 97 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 188 577 | 1 188 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 292 | 726 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 394 | 137 394 | ||
VW | T.V.A. | 2 759 | 2 759 | ||
VX | Obligations cautionnées | 126 | 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 026 | 46 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 537 | 2 198 537 |