Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 061 | 97 777 | 2 284 | 18 873 |
CU | Autres participations | 1 977 685 | 1 977 685 | 1 847 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 828 | 11 828 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 089 573 | 97 777 | 1 991 797 | 1 878 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
BZ | Autres créances | 78 062 | 78 062 | 508 039 | |
CF | Disponibilités | 171 971 | 171 971 | 73 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 | |||
CJ | TOTAL (II) | 298 034 | 298 034 | 629 596 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 607 | 97 777 | 2 289 830 | 2 507 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 350 | 601 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 100 | 60 100 | ||
DG | Autres réserves | 707 729 | 1 042 945 | ||
DH | Report à nouveau | 91 325 | 167 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257 | -75 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 246 | 1 795 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892 | 17 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 | 13 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 358 | 30 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000 | 400 000 | ||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 584 | 712 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 830 | 2 507 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 400 | 482 400 | 482 400 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 482 401 | 483 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 682 | 53 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666 | 3 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 483 | 364 510 | ||
FZ | Charges sociales | 6 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 589 | 22 577 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 701 | 443 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 700 | 39 484 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 863 | 5 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 863 | 5 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 211 | 890 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | 90 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -348 | -84 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | -45 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | 1 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 609 | 31 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 264 | 490 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 521 | 565 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 257 | -75 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187 | 16 589 | 97 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 187 | 16 589 | 97 777 |