Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 452224728
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ZAC Saint-Charles
13710 FUVEAU
FR
Mandataire 1 : DELKO DEVELOPPEMENT
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ZAC Saint-Charles
13710 FUVEAU
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Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 452224728
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ZAC Saint-Charles
13710 FUVEAU
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Mandataire 1 : DELKO DEVELOPPEMENT
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Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 452224728
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Mandataire 1 : DELKO DEVELOPPEMENT
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Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 452224728
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ZAC Saint-Charles
13710 FUVEAU
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Mandataire 1 : DELKO DEVELOPPEMENT
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ZAC Saint-Charles
13710 FUVEAU
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Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 452224728
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Mandataire 1 : DELKO DEVELOPPEMENT
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Déposant 1 : DELKO DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 452224728
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ZAC ST CHARLES
13710 FUVEAU
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Mandataire 1 : MASSILIA JURIS CONSEILS
Adresse :
393 AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 027 | 38 042 | 4 984 | 14 003 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 366 | 8 366 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 005 | 17 055 | 44 950 | 17 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 252 | 309 078 | 22 173 | 24 867 |
CU | Autres participations | 2 193 032 | 2 193 032 | 2 193 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | 17 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 169 | 372 542 | 2 284 626 | 2 266 811 |
BT | Marchandises | 43 028 | 43 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 888 | 108 373 | 778 514 | 1 448 792 |
BZ | Autres créances | 3 989 685 | 3 989 685 | 3 468 393 | |
CF | Disponibilités | 106 | 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 299 902 | 299 902 | 332 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 219 611 | 108 373 | 5 111 237 | 5 250 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 780 | 480 916 | 7 395 863 | 7 516 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435 200 | 1 435 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 911 451 | 911 451 | ||
DH | Report à nouveau | 931 851 | 620 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 810 | 311 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 299 313 | 3 938 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 423 | 670 168 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 710 | 1 608 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 721 | 917 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 087 | 281 979 | ||
EA | Autres dettes | 107 108 | 100 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 550 | 3 578 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 863 | 7 516 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 886 | 3 465 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 415 273 | 2 415 273 | 3 240 704 | |
FG | Production vendue services | 3 008 369 | 3 008 369 | 3 188 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 423 642 | 5 423 642 | 6 429 154 | |
FO | Subventions d’exploitation | 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 430 | 27 754 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 469 022 | 6 456 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061 491 | 2 882 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 046 | 1 849 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453 | 69 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 469 | 879 773 | ||
FZ | Charges sociales | 305 931 | 373 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 999 | 27 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 718 | 10 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 113 512 | 104 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 146 592 | 6 196 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 430 | 260 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 54 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 320 | 54 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 093 | 69 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 227 | -14 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 657 | 245 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 870 | 3 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 870 | 27 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 208 | 72 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 208 | 72 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 337 | -45 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 491 | -110 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 214 | 6 538 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 403 | 6 227 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 810 | 311 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 102 | 61 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240 | 10 169 | 46 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 304 | 17 830 | 326 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544 | 27 999 | 372 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 521 | 86 719 | 30 866 | 108 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 521 | 111 719 | 30 866 | 133 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 719 | 30 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 486 | 19 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 658 | |||
UX | Autres créances clients | 836 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 296 047 | |||
VB | T. V. A. | 21 535 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 | |||
VC | Groupe et associés | 3 273 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 962 | 5 195 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 415 | 415 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 008 | 77 345 | 35 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 721 | 783 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 327 | 76 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 852 | 95 852 | ||
VW | T.V.A. | 229 929 | 229 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 | 10 979 | ||
VI | Groupe et associés | 1 234 711 | 1 234 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 108 | 107 108 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 550 | 3 035 887 | 35 663 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 306 |