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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 535 | 10 555 | 4 979 | |
AH | Fonds commercial | 184 000 | 184 000 | ||
AP | Constructions | 519 908 | 176 211 | 343 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 754 | 98 160 | 18 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 820 | 115 381 | 80 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 794 | 1 794 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 812 | 400 309 | 633 503 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 468 | 3 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 936 | 20 936 | ||
BZ | Autres créances | 19 143 | 19 143 | ||
CF | Disponibilités | 3 465 | 3 465 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 668 | 3 668 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 682 | 50 682 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494 | 400 309 | 684 185 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 50 337 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 062 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 718 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 718 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 350 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 100 | |||
EA | Autres dettes | 53 307 | |||
EC | TOTAL (IV) | 577 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 413 | 885 413 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 413 | 885 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 956 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 918 372 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 427 | |||
FZ | Charges sociales | 54 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 460 | |||
GE | Autres charges | 36 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 262 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 817 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 725 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056 | 1 500 | 10 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 792 | 52 961 | 389 753 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848 | 54 461 | 400 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 719 | 2 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 719 | 2 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542 | 43 748 | 1 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 344 | 78 772 | 203 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 728 | 140 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 225 | 88 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 404 | 373 833 | 203 571 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003 |