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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 709 | 1 267 | 5 441 | |
AP | Constructions | 132 154 | 26 430 | 105 723 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 988 | 62 510 | 21 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 089 | 30 668 | 35 420 | |
CU | Autres participations | 2 088 | 2 088 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 360 | 3 360 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 709 | 120 877 | 173 831 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 244 | 1 244 | ||
BT | Marchandises | 3 604 | 3 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006 | 4 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 157 | 4 385 | 253 772 | |
BZ | Autres créances | 24 764 | 24 764 | ||
CF | Disponibilités | 10 136 | 10 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 586 | 7 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 309 498 | 4 385 | 305 113 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208 | 125 262 | 478 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 172 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 202 586 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 709 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 | 2 684 | ||
FG | Production vendue services | 718 577 | 718 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 261 | 721 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 905 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 732 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 928 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 244 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 310 163 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 514 | |||
FZ | Charges sociales | 80 333 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 385 | |||
GE | Autres charges | 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 697 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 028 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 128 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 207 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 069 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 51 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 | 608 | 1 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 642 | 30 671 | 21 703 | 119 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301 | 31 279 | 21 703 | 120 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 385 | 4 385 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 385 | 4 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 385 | 4 385 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 360 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 262 | |||
UX | Autres créances clients | 252 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 356 | |||
VB | T. V. A. | 10 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 188 | 290 508 | 3 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409 | 23 920 | 28 489 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 309 | 86 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 784 | 9 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575 | 22 575 | ||
VW | T.V.A. | 51 865 | 51 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | ||
VI | Groupe et associés | 1 510 | 1 510 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 49 344 | 3 896 | 17 327 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647 | 200 709 | 45 816 | 28 121 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073 |