DEKEM - BESANCON

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/02/1992

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38463826800019 / Siren : 384638268 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 3 384638268

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DEKEM

Adresse :
6 Rue THOMAS EDISON
25000 BESANCON

Historique de l'établissement :

31/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2010 : état administratif, activité principale

Etat administratif : Ouvert
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/01/1999 : état administratif

Etat administratif : Fermé

31/12/1998 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

25/12/1997 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Liens de succession de l'établissement :

01/01/1999 : Préccession

Successeur : DEKEM

01/01/2010 : Succession

Prédécesseur : DEKEM
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/02/1992

Dénomination : DEKEM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

DEKEM - Besançon (siège)DEKEM - Boult (fermé)

Publications au Bodacc :

02/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1114
NOJO : 2501MYG26970600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/02/2023 : Modifications générales

Annonce N°286
NOJO : 002501MYG265611
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1722
NOJO : 2501MYG25692600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1254
NOJO : 2501MYG24206500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°387
NOJO : 002501MYG241853
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MILLOT Max ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ACE

17/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1094
NOJO : 2501MYG23090900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1672
NOJO : 2501MYG21688100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4365
NOJO : 250120391600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°541
NOJO : 000002501197868
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 29/12/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3200000 EUR

28/11/2017 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°283
NOJO : 000002501196402
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion a Société MMH et la Société DEKEM, sus-désignées, ont établi le 17 novembre 2017, par acte sous-seing privé à BESANCON, un projet de traité de fusion Aux termes de ce projet, MMH ferait apport à titre de fusion-absorption à DEKEM de tous les éléments d'actif et de passif qui constituent son patrimoine, sans exception ni réserve, y compris les éléments d'actif et de passif résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu'à ia date de réalisation de la fusion, l'universalité de patrimoine de MMH devant être dévolue à DEKEM dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation de ia fusion. Les comptes de MMH et de DEKEM, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2016, date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées. Conformément aux dispositions de l'article R236-3 du Code de commerce chacune des sociétés a établi une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2017 antérieure de moins de 3 mois à celle du projet de traité de fusion. 4. Les sociétés participant à la fusion étant sous contrôle commun, les apports de la société absorbée?sont évalués à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2016, conformément aux prescriptions?comptables. L'évaluation faîte sur la base desdites valeurs réelles aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 16 501 545 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 487 646 euros, soit un actif net apporté égal à 16 013 899 euros. La parité de fusion, arrêté selon les méthodes définies dans le projet de traité de fusion, serait de 43 actions de DEKEM pour 220 actions de MMH. 5. En rémunération et représentation de i'apport-fusion effectué par MMH, DEKEM procédera à une?augmentation de son capital social d'un montant de 3 200 000 euros, par création de 200 000 actions?nouvelles d'une valeur nominale de 16 euros chacune, entièrement libérées, directement attribuées?aux actionnaires de la société absorbée par application de la parité d'échange. La différence entre le montant de l'actif net apporté par MMH et le montant de l'augmentation de capital, soit 12 813 899 euros constituera une prime de fusion inscrite au passif du bilan de DEKEM sur laquelle portera les droits de l'associé unique de DEKEM. Ne pouvant détenir ses propres actions, DEKEM procédera, immédiatement après l'augmentation de capital, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres actions détenues par suite de la fusion, lesdites actions étant annulées. La différence entre la valeur d'apport de ces actions (soit 16 199 561 euros) et le montant de la réduction de capital nécessaire à leur annulation, différence égale à 12 999 561 euros, s'imputera, à due concurrence de 12 813 899 sur la prime de fusion et de 185 662 euros sur les réserves disponibles de DEKEM. 6. Le projet de fusion a été établi sous la condition suspensive de l'approbation par les assemblées?générales extraordinaires des deux sociétés participant à la fusion. Le projet de fusion a été établi sous conditions suspensives de l'approbation par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés participant à la fusion, La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des assemblées générales des sociétés absorbée et absorbante, signé par feur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensives (ou le cas échéant leur abandon), et la réalisation définitive de la fusion. 7. La fusion prendra juridiquement effet à l'issue de la dernière des assemblées générales appelée à?se prononcer sur l'approbation de la fusion. MMH serait dissoute de plein droit, sans liquidation, et DEKEM sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements de MMH, à la date de réalisation définitive de la fusion. Toutefois, la fusion prendra effet fiscalement et comptablement au 1er janvier 2017. 8. Conformément à l'article R236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe?du tribunal de commerce de BESANCON au nom de MMH et de DEKEM, le 17 novembre 2017. Les créanciers des sociétés participant à l'opération de fusion, dont la créance est antérieure à la date de parution du présent avis au Bodacc, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de trente jours à compter de la parution du présent avis. Pour avis Le Président de MMH Le Président de DEKEM

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3200000 EUR

25/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3387
NOJO : 250119141200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2138
NOJO : 250118054900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3106
NOJO : 250116542700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2028
NOJO : 250115341200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3711
NOJO : BXC13190007845K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2863
NOJO : BXC12222016430I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4513
NOJO : BXC11213016626T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5251
NOJO : BXC10222018357Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
6 rue Thomas Edison
25000 Besançon

03/02/2010 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°357
NOJO : BXA10027002740J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 05/01/2010
Date de commencement d'activité : 01/01/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Besançon 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MILLOT Max Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ACE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : ADH EXPERTS SA (SA)
Montant du capital : 3200000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés
Origine des fonds : Transfert de siège (origine hors ressort)

Adresse :
6 rue Thomas Edison
25000 Besançon

17/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°1125
NOJO : BXB092530005979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MILLOT Max Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ACE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : ADH EXPERTS SA (SA)

27/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2946
NOJO : BXC082310156590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Tounolle Boult
70190 Rioz

31/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9114
NOJO : BXC08235001413A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY (70)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Vesoul-Gray 384 638 268
Dénomination : DEKEM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Tounolle Boult,
70190 Rioz

Historique de l'unité légale :

01/01/2023 : catégorie juridique, caractère employeur

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Caractère employeur : Non

22/07/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2010 : code NIC

Code NIC : 00019

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

28/12/2006 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1999 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

01/01/1999 : dénomination

Dénomination : DEKEM

Représentants légaux :

29/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Type : Personne Physique

Nom : MILLOT Max
Né le 29/08/1969 à Besançon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
34 chemin du Fort de Bregille
25000 Besançon
FRANCE

29/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Type : Personne Morale

Nom : EXCO ACE
Siren : 309277275
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
5 CHEMIN M DE PALENTE
LESEQUOIA
25025 Besançon
FRANCE

29/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Type : Personne Morale

Nom : ADH EXPERTS SA
Siren : 312345598
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue claude bernard le coudray
28007 Chartres
FRANCE

Dépôts des actes :

18/12/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°23 déposé le 05/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège BESANCON 6 rue thomas edison

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°23 déposé le 05/01/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

29/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 rue Thomas Edison
25000 Besançon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2010
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Divers
ransfert du siège social et du principal ets de la tounolle 70190 boult à Besançon 6 rue thomas edison à compter du 01/01/2010 début d'acivité à l'ancien siège : 15/02/199 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/06/2015 : DEKEM

Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/01/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 3200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 81 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°4155 déposé le 01/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°3069 déposé le 29/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°2948 déposé le 02/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°2356 déposé le 21/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°3898 déposé le 25/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°3093 déposé le 29/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2010B00006
Dépôt : N°3537 déposé le 20/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2710 du 27/06/2023
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3972 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3346 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4605 du 14/09/2020
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4599 du 08/07/2019
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3122 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 2892 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2010B00006
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	608	608
AH	Fonds commercial	553 480		553 480	553 480
AT	Autres immobilisations corporelles	83 645	31 216	52 429	32 316
CU	Autres participations	13 636 795		13 636 795	13 606 795
BF	Prêts	229 164		229 164
BH	Autres immobilisations financières	838 388		838 388	824 375
BJ	TOTAL (I)	15 342 080	31 824	15 310 256	15 016 966
BX	Clients et comptes rattachés	64 417		64 417	53 156
BZ	Autres créances	3 189 356		3 189 356	3 099 436
CD	Valeurs mobilières de placement	585 277	9 514	575 763	577 018
CF	Disponibilités	3 571 775		3 571 775	3 215 090
CH	Charges constatées d’avance	1 038		1 038	1 126
CJ	TOTAL (II)	7 411 862	9 514	7 402 348	6 945 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 753 943	41 339	22 712 604	21 962 792
CP	Parts à moins d’un an	35 054
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 200 000	3 200 000
DD	Réserve légale (1)	320 000	320 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	17 981 133	17 249 379
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623 221	731 753
DK	Provisions réglementées	3 900	1 300
DL	TOTAL (I)	22 128 254	21 502 433
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484 783	349 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 104	39 546
DY	Dettes fiscales et sociales	69 463	71 052
EC	TOTAL (IV)	584 350	460 360
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 712 604	21 962 792
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193 076	172 289
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens	534 000	30 000	564 000	537 348
FJ	Chiffres d’affaires nets	534 000	30 000	564 000	537 348
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148 990	130 721
FQ	Autres produits			4	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			712 993	668 071
FW	Autres achats et charges externes			374 772	330 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 228	21 154
FY	Salaires et traitements			170 181	162 739
FZ	Charges sociales			87 519	84 173
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17 787	20 970
GE	Autres charges			2	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			670 489	619 122
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42 505	48 949
GJ	Produits financiers de participations			556 155	689 339
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 177	17 745
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 918	55 590
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			23 575
GP	Total des produits financiers (V)			652 826	762 673
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			9 514	23 575
GR	Intérêts et charges assimilées			6 261	2 886
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8 684	805
GU	Total des charges financières (VI)			24 459	27 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628 366	735 407
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670 871	784 356
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 000
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 600	1 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 600	1 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 400	-1 300
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	50 050	51 303
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 370 819	1 430 745
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747 598	698 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	623 221	731 753
A1	Renvois : Transfert de charges	148 990	130 721
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608			608
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52 329	17 787	38 900	31 216
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	52 937	17 787	38 900	31 824
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 900
3Z	Total Provisions réglementées	1 300	2 600		3 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7B	Total Provisions pour dépréciation	23 575	9 514	23 575	9 514
7C	TOTAL GENERAL	24 875	12 114	23 575	13 414
UG	- Financières		9 514	23 575
UJ	- Exceptionnelles		2 600
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	229 164	35 054
UT	Autres immobilisations financières	838 388
UX	Autres créances clients	64 417
VB	T. V. A.	1 872
VC	Groupe et associés	3 185 408
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 076
VS	Charges constatées d’avance	1 038
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 322 362	3 289 864	1 032 498
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484 297	93 023	351 091
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 104	30 104
8C	Personnel et comptes rattachés	18 518	18 518
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 423	41 423
VW	T.V.A.	7 147	7 147
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 374	2 374
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	584 350	193 076	351 091	40 183
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	219 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	84 282

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