Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 038 | 8 518 | 9 520 | 10 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 311 | 18 311 | 2 826 | |
BF | Prêts | 420 000 | 420 000 | 446 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 950 | 26 830 | 433 120 | 463 306 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 | 14 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 724 | 8 724 | 12 960 | |
BZ | Autres créances | 4 | 4 | 1 221 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 455 123 | 18 443 | 436 680 | 152 600 |
CF | Disponibilités | 654 209 | 654 209 | 777 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 629 | 18 443 | 1 100 185 | 944 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 579 | 45 274 | 1 533 305 | 1 408 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 600 | 1 228 500 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 61 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 307 | 128 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 619 | 1 397 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 | 77 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 | 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 374 | 10 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 686 | 10 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 305 | 1 408 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 480 | 233 480 | 250 820 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 233 480 | 250 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 404 | 37 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | 1 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 250 | |||
FZ | Charges sociales | 3 904 | 19 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 186 | 4 714 | ||
GE | Autres charges | -2 | -1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 010 | 68 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 469 | 182 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 705 | 5 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700 | 1 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 405 | 10 326 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 743 | 5 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 743 | 5 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 661 | 4 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 131 | 187 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 824 | 58 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 885 | 261 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 578 | 132 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 307 | 128 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158 | 1 359 | 8 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 | 2 826 | 18 311 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643 | 4 186 | 26 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
UG | - Financières | 5 400 | 15 743 | 2 700 | 18 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 000 | 420 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | ||
UX | Autres créances clients | 8 724 | 8 724 | ||
VB | T. V. A. | 4 | 4 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 552 | 552 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 881 | 9 281 | 423 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 | 75 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 | 976 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 264 | 5 264 | ||
VW | T.V.A. | 9 134 | 9 134 | ||
VI | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 | 15 686 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 |