Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 128 | 2 770 | 1 357 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 798 | 30 047 | 90 751 | 68 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 065 | 9 022 | 2 043 | 2 022 |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 118 | 41 839 | 97 279 | 75 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 422 | 422 | 15 961 | |
BT | Marchandises | 41 165 | 41 165 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 | 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 535 212 | 21 265 | 513 948 | 432 706 |
BZ | Autres créances | 56 532 | 56 532 | 14 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 155 745 | 155 745 | 150 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 659 | 5 659 | 4 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 041 | 21 265 | 773 776 | 618 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 159 | 63 104 | 871 055 | 693 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 63 765 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 243 338 | 181 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 401 | 101 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 539 | 288 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 854 | 121 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 | 244 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 066 | 64 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 314 | 212 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | |||
EA | Autres dettes | 8 515 | 5 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 516 | 405 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 055 | 693 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 769 | 301 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 574 | 6 574 | 28 049 | |
FG | Production vendue services | 959 688 | 959 688 | 820 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 966 262 | 966 262 | 848 749 | |
FN | Production immobilisée | 960 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 863 | 59 741 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 1 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 330 | 911 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 730 | 15 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 165 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 402 | 99 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 539 | -3 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 077 | 204 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716 | 6 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 750 | 217 763 | ||
FZ | Charges sociales | 65 845 | 81 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 415 | 6 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 275 | 72 778 | ||
GE | Autres charges | 240 925 | 66 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 509 | 767 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 821 | 143 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 887 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 887 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 1 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 1 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 063 | -1 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 758 | 142 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 106 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 1 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939 | 1 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | -1 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 524 | 39 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 323 | 911 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 922 | 810 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 401 | 101 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 803 | 6 869 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 462 | 11 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874 | 8 415 | 7 450 | 41 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 391 | 14 275 | 127 401 | 21 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 275 | 127 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 765 | |||
UX | Autres créances clients | 471 448 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531 | 535 639 | 64 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727 | 17 980 | 75 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 066 | 219 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 693 | 15 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287 | 33 287 | ||
VW | T.V.A. | 95 332 | 95 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 | 3 002 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
VI | Groupe et associés | 766 | 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515 | 8 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 516 | 441 769 | 75 815 | 9 932 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 |