Déposant 1 : DECORASOL, SARL
Numéro de SIREN : 308373646
Adresse :
122 RUE VAILLANT COUTURIER
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : DECORASOL
Adresse :
122 RUE VAILLANT COUTURIER
93130 NOISY LE SEC
FR
Déposant 1 : DECORASOL, EURL
Numéro de SIREN : 308373646
Adresse :
122 RUE VAILLANT COUTURIER
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : DECORASOL
Adresse :
122 RUE VAILLANT COUTURIER
93130 NOISY LE SEC
FR
Déposant 1 : DECORASOL SARL
Numéro de SIREN : 308373646
Mandataire 1 : DECORASOL Aurélie SITBON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 406 000 | 406 000 | 406 000 | |
AN | Terrains | 1 785 317 | 1 785 317 | 1 482 317 | |
AP | Constructions | 10 379 559 | 3 683 976 | 6 695 583 | 5 216 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745 | 184 142 | 105 603 | 104 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 756 | 39 668 | 20 088 | 29 281 |
AV | Immobilisations en cours | 147 508 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 278 938 | 278 938 | 299 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 199 315 | 3 907 786 | 9 291 529 | 7 685 243 |
BT | Marchandises | 1 599 251 | 1 599 251 | 1 402 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 262 | 2 556 | 518 706 | 537 825 |
BZ | Autres créances | 91 568 | 91 568 | 136 045 | |
CF | Disponibilités | 392 028 | 392 028 | 297 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 327 | 17 327 | 27 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 621 436 | 2 556 | 2 618 880 | 2 400 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751 | 3 910 342 | 11 910 409 | 10 085 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 220 000 | 220 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 991 285 | 1 503 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684 | 827 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 329 969 | 4 750 085 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944 | 3 125 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805 | 168 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771 | 786 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 286 | 854 425 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 24 982 | ||
EA | Autres dettes | 334 486 | 375 915 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 440 | 5 335 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409 | 10 085 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504 | 5 335 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 342 451 | 37 346 | 13 379 797 | 13 589 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 767 | 161 149 | ||
FQ | Autres produits | 547 458 | 508 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 990 023 | 14 259 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 654 034 | 6 231 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 025 | 818 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 716 879 | 2 695 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 669 116 | 591 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 690 774 | 1 695 028 | ||
FZ | Charges sociales | 557 686 | 558 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 047 | 376 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 | 21 918 | ||
GE | Autres charges | 17 167 | 27 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 537 235 | 13 016 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 452 787 | 1 242 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 15 080 | ||
GN | Différences positives de change | 3 486 | 38 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 810 | 53 234 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 799 | 73 864 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 718 | 73 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 908 | -20 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 371 879 | 1 222 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362 | 24 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362 | 24 508 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703 | 34 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703 | 34 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 341 | -10 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 434 854 | 384 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195 | 14 337 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511 | 13 510 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 918 684 | 827 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 849 | 140 575 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119 | 426 047 | 282 381 | 3 907 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 918 | 2 556 | 21 918 | 2 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 | 21 918 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 278 938 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 067 | |||
UX | Autres créances clients | 518 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 163 | |||
VB | T. V. A. | 15 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096 | 630 158 | 278 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396 | 700 946 | 2 251 648 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 486 | 142 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 771 | 528 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 285 864 | 285 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638 | 169 638 | ||
VW | T.V.A. | 231 322 | 231 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462 | 100 462 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149 | 11 149 | ||
VI | Groupe et associés | 155 319 | 155 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486 | 334 486 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 350 000 | 350 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440 | 2 869 504 | 2 394 134 | 1 316 802 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168 |