Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 428 | 152 505 | 9 923 | 4 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 | 1 505 | 555 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 522 | 8 102 | 13 420 | 3 112 |
AV | Immobilisations en cours | 5 647 | |||
AX | Avances et acomptes | 16 282 | 16 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 292 | 162 112 | 40 180 | 14 449 |
BT | Marchandises | 550 920 | 720 | 550 200 | 638 395 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394 | 6 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 587 | 7 144 | 125 443 | 810 |
BZ | Autres créances | 294 332 | 294 332 | 81 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 416 746 | 32 564 | 384 182 | 200 000 |
CF | Disponibilités | 559 304 | 559 304 | 1 137 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 711 | 7 711 | 7 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 994 | 40 428 | 1 927 567 | 2 066 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 286 | 202 540 | 1 967 746 | 2 080 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 561 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 400 | 330 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900 | 32 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 040 | 33 040 | ||
DG | Autres réserves | 973 196 | 752 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 410 | 220 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 946 | 1 369 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 | 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 637 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 982 | 569 044 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 703 | 49 744 | ||
EA | Autres dettes | 90 522 | 25 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 488 801 | 711 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 746 | 2 080 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 164 | 711 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 | 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 869 | 54 132 | 3 714 001 | 3 825 188 |
FG | Production vendue services | 116 263 | 3 204 | 119 466 | 119 397 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 776 132 | 57 335 | 3 833 467 | 3 944 586 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 969 | 4 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 730 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 166 | 3 948 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 702 | 2 158 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 887 | -52 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 482 | 71 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 755 | 1 264 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576 | 12 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 450 | 155 408 | ||
FZ | Charges sociales | 74 193 | 58 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 124 | 18 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 618 | 3 415 | ||
GE | Autres charges | 57 | 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 844 | 3 690 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 322 | 258 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 937 | 8 283 | ||
GN | Différences positives de change | 1 835 | 42 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 337 | 8 080 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 109 | 58 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 564 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 797 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 361 | 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 748 | 57 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 070 | 316 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790 | 4 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790 | 6 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 385 | 5 935 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 766 | 101 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 065 | 4 013 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 655 | 3 793 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 410 | 220 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 686 | 1 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 433 | 8 073 | 152 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745 | 5 051 | 13 190 | 9 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178 | 13 124 | 13 190 | 162 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 411 | 691 | 720 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 3 618 | 592 | 7 144 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 564 | 32 564 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 528 | 36 182 | 1 283 | 40 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 618 | 1 283 | ||
UG | - Financières | 32 564 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 561 | |||
UX | Autres créances clients | 124 026 | |||
VB | T. V. A. | 24 815 | |||
VC | Groupe et associés | 258 562 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 630 | 426 069 | 8 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 | 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 982 | 185 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 692 | 131 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259 | 23 259 | ||
VW | T.V.A. | 10 506 | 10 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 | 2 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 522 | 90 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 164 | 445 164 |