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de Dieppe
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 216 | 56 275 | 25 941 | 33 047 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 589 282 | 28 854 | 560 427 | 562 827 |
AP | Constructions | 10 089 773 | 3 388 903 | 6 700 869 | 6 132 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 714 | 780 505 | 228 209 | 127 052 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 571 762 | 763 572 | 808 190 | 453 135 |
AX | Avances et acomptes | 11 250 | 11 250 | 38 780 | |
CU | Autres participations | 800 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 507 225 | 5 018 111 | 8 489 113 | 8 301 343 |
BT | Marchandises | 3 561 648 | 77 947 | 3 483 701 | 3 593 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 476 | 54 476 | 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 317 | 64 911 | 208 406 | 273 862 |
BZ | Autres créances | 7 177 754 | 7 177 754 | 8 704 828 | |
CF | Disponibilités | 4 931 608 | 4 931 608 | 2 870 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 334 | 101 334 | 102 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 100 140 | 142 858 | 15 957 281 | 15 545 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 607 365 | 5 160 970 | 24 446 394 | 23 846 811 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 673 | 228 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 4 930 432 | 4 930 432 | ||
DH | Report à nouveau | 6 877 865 | 5 945 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 471 | 932 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 087 309 | 12 059 838 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 306 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 053 | 2 773 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 195 | 357 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 727 | 4 161 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 289 804 | 1 971 512 | ||
EA | Autres dettes | 494 304 | 522 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 359 084 | 11 786 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 446 394 | 23 846 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 709 | 9 095 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 283 281 | 29 283 281 | 29 728 012 | |
FG | Production vendue services | 743 765 | 743 765 | 797 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 027 047 | 30 027 047 | 30 525 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 109 682 | 76 151 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 271 | 359 702 | ||
FQ | Autres produits | 53 505 | 40 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 404 507 | 31 001 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 284 418 | 18 438 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 104 649 | -217 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -381 | 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 987 232 | 3 860 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 287 | 555 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 557 835 | 3 575 519 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 288 | 1 208 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 615 655 | 575 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 033 | 73 038 | ||
GE | Autres charges | 1 795 780 | 1 851 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 799 | 29 922 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 707 | 1 079 368 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 671 | 85 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 671 | 85 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 257 | 68 429 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 257 | 68 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 586 | 17 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 121 | 1 096 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 692 | 1 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 824 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | -1 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 353 521 | 162 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 003 | 31 087 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 291 532 | 30 154 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 471 | 932 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188 | 14 087 | 56 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 442 | 601 568 | 365 174 | 4 961 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 630 | 615 655 | 365 174 | 5 018 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 038 | 77 947 | 73 038 | 77 947 |
6T | Sur comptes clients | 63 787 | 1 125 | 64 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 825 | 79 072 | 73 038 | 142 859 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 072 | 73 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 777 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 093 | |||
UX | Autres créances clients | 176 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 682 | |||
VB | T. V. A. | 205 847 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 058 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 184 | 7 455 316 | 98 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247 | 5 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173 806 | 720 626 | 3 388 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 006 727 | 4 006 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 593 | 558 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804 | 497 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 353 521 | 353 521 | ||
VW | T.V.A. | 709 823 | 709 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 063 | 170 063 | ||
VI | Groupe et associés | 8 415 | 8 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 889 | 485 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 889 | 7 516 709 | 3 388 924 | 64 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 339 |