Déposant 1 : DE-STA-CO FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 379803356
Adresse :
rue Flandre Dunkerque
43250 SAINTE-FLORINE
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : C.C.M.O.P SAS
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : CCMOP SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379803356
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : DE STA CO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 102 | 1 102 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 660 377 | 658 298 | 2 079 | 2 703 |
AH | Fonds commercial | 735 567 | 735 567 | 735 567 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | |||
AN | Terrains | 89 384 | 89 384 | 89 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 215 | 4 241 849 | 28 366 | 136 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 170 | 548 766 | 173 404 | 204 299 |
AV | Immobilisations en cours | 17 092 | 17 092 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 496 057 | 5 450 015 | 1 046 042 | 1 244 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 857 | 190 857 | 133 202 | |
BN | En cours de production de biens | 62 430 | 62 430 | 103 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 135 103 | 172 983 | 962 121 | 763 193 |
BT | Marchandises | 514 542 | 115 351 | 399 191 | 195 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 648 | 99 903 | 2 107 745 | 2 091 536 |
BZ | Autres créances | 3 994 569 | 3 994 569 | 3 403 648 | |
CF | Disponibilités | 874 802 | 874 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 060 | 14 060 | 15 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 994 011 | 388 237 | 8 605 775 | 6 707 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 069 | 5 838 252 | 9 651 817 | 7 951 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458 | 316 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 021 300 | 2 106 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
DK | Provisions réglementées | 109 051 | 149 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 966 884 | 5 586 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 503 | 81 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 093 | 390 519 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 596 | 472 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 290 | 937 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 946 847 | 955 192 | ||
EA | Autres dettes | 50 199 | 12 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 337 | 1 892 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 651 817 | 7 951 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 277 393 | 1 308 432 | 3 585 824 | 3 267 588 |
FD | Production vendue biens | 4 627 931 | 3 295 787 | 7 923 719 | 7 347 388 |
FG | Production vendue services | 237 939 | 630 951 | 868 890 | 1 312 797 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 143 264 | 5 235 170 | 12 378 433 | 11 927 773 |
FM | Production stockée | -68 402 | -61 154 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 275 | 549 010 | ||
FQ | Autres produits | 5 464 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 771 | 12 415 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 408 | 1 988 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 855 | 144 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 964 | 1 229 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 315 | 33 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 025 745 | 2 378 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 777 | 179 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 716 | 2 279 156 | ||
FZ | Charges sociales | 967 374 | 886 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 469 | 195 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 509 | 28 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745 | 112 379 | ||
GE | Autres charges | 8 003 | 18 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 539 | 9 474 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 365 232 | 2 941 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 296 | 849 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 26 076 | 12 412 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 391 | 13 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 251 | 9 003 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 675 | 76 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 925 | 85 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 465 | -72 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 370 697 | 2 868 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 899 | 73 849 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099 | 73 849 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 796 | 62 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020 | 62 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 921 | 11 453 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 600 | 211 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 704 102 | 754 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 261 | 12 503 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 187 | 10 588 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 420 074 | 1 914 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102 | 1 102 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 674 | 624 | 658 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 359 | 191 846 | 145 589 | 4 790 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 135 | 192 469 | 145 589 | 5 450 015 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 109 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 155 | 30 796 | 70 899 | 109 051 |
4A | Provisions pour litiges | 56 290 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 213 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 472 341 | 49 745 | 47 490 | 474 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 251 856 | 36 478 | 288 334 | |
6T | Sur comptes clients | 130 385 | 3 031 | 33 513 | 99 903 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 241 | 39 509 | 33 513 | 388 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 736 | 120 050 | 151 902 | 971 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 254 | 81 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 796 | 70 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 125 157 | |||
VB | T. V. A. | 101 543 | |||
VP | Divers | 2 581 | |||
VC | Groupe et associés | 3 851 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 427 | 6 133 785 | 82 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 290 | 1 213 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 544 843 | 544 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 146 | 381 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859 | 20 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 199 | 50 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 337 | 2 210 337 |