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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 340 | 43 340 | ||
AP | Constructions | 79 026 | 40 935 | 38 092 | 41 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 068 | 458 123 | 19 946 | 27 233 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 340 670 | 3 903 045 | 5 437 624 | 4 005 187 |
BJ | TOTAL (I) | 9 941 104 | 4 445 442 | 5 495 662 | 4 073 674 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 046 | 5 112 046 | 4 436 509 | |
BZ | Autres créances | 6 441 932 | 13 000 | 6 428 932 | 6 350 393 |
CF | Disponibilités | 17 632 | 17 632 | 2 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 468 | 92 468 | 89 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 664 078 | 13 000 | 11 651 078 | 10 878 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 182 | 4 458 442 | 17 146 740 | 14 952 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 973 180 | 1 106 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 844 | -132 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 326 244 | 244 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 195 181 | 1 235 463 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 232 | 77 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 232 | 77 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 149 | 3 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261 447 | 11 053 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 895 | 709 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 203 | 823 467 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723 | 2 887 | ||
EA | Autres dettes | 575 910 | 1 047 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 869 327 | 13 639 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 740 | 14 952 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 764 327 | 7 285 257 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 422 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 313 | 2 276 313 | 2 162 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 6 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 211 | 2 190 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 209 | 963 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 342 | 109 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 731 | 732 000 | ||
FZ | Charges sociales | 385 784 | 430 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 792 | 21 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 165 | 6 344 | ||
GE | Autres charges | 237 | 4 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 259 | 2 267 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 952 | -76 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 636 029 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 636 138 | 902 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 630 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 207 | 20 119 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 670 769 | 20 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 632 | -19 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 680 | -96 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 213 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 561 | 81 561 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 774 | 81 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 774 | -81 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 610 | -45 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 349 | 2 191 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 193 | 2 324 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 844 | -132 821 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 105 | 68 761 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 411 395 | 405 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 000 | 22 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340 | 43 340 |