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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 307 626 | 298 541 | 9 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753 | 129 535 | 77 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 940 | 200 087 | 172 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 160 | 628 164 | 265 995 | |
BT | Marchandises | 668 410 | 2 931 | 665 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 784 | 6 784 | ||
BZ | Autres créances | 64 393 | 64 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 400 | 106 400 | ||
CF | Disponibilités | 235 137 | 235 137 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 187 | 18 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 099 314 | 2 931 | 1 096 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474 | 631 095 | 1 362 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 828 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 182 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 919 | |||
DG | Autres réserves | 450 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 699 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 437 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | |||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 301 | 2 249 301 | ||
FG | Production vendue services | 14 402 | 14 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 263 704 | 2 263 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 601 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 700 | |||
FZ | Charges sociales | 95 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 366 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 931 | 2 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 6 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206 | 89 366 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178 | 74 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315 | 62 842 | 171 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 393 | 98 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 994 | 61 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648 | 54 648 | ||
VW | T.V.A. | 32 063 | 32 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | 726 | ||
VI | Groupe et associés | 66 056 | 66 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330 | 455 857 | 171 382 | 30 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 307 626 | 298 541 | 9 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753 | 129 535 | 77 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 940 | 200 087 | 172 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 160 | 628 164 | 265 995 | |
BT | Marchandises | 668 410 | 2 931 | 665 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 784 | 6 784 | ||
BZ | Autres créances | 64 393 | 64 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 400 | 106 400 | ||
CF | Disponibilités | 235 137 | 235 137 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 187 | 18 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 099 314 | 2 931 | 1 096 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474 | 631 095 | 1 362 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 828 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 182 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 919 | |||
DG | Autres réserves | 450 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 699 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 437 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | |||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 301 | 2 249 301 | ||
FG | Production vendue services | 14 402 | 14 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 263 704 | 2 263 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 601 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 700 | |||
FZ | Charges sociales | 95 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 366 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 931 | 2 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 6 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206 | 89 366 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178 | 74 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315 | 62 842 | 171 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 393 | 98 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 994 | 61 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648 | 54 648 | ||
VW | T.V.A. | 32 063 | 32 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | 726 | ||
VI | Groupe et associés | 66 056 | 66 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330 | 455 857 | 171 382 | 30 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 307 626 | 298 541 | 9 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753 | 129 535 | 77 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 940 | 200 087 | 172 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 160 | 628 164 | 265 995 | |
BT | Marchandises | 668 410 | 2 931 | 665 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 784 | 6 784 | ||
BZ | Autres créances | 64 393 | 64 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 400 | 106 400 | ||
CF | Disponibilités | 235 137 | 235 137 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 187 | 18 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 099 314 | 2 931 | 1 096 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474 | 631 095 | 1 362 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 828 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 182 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 919 | |||
DG | Autres réserves | 450 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 699 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 437 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | |||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 301 | 2 249 301 | ||
FG | Production vendue services | 14 402 | 14 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 263 704 | 2 263 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 601 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 700 | |||
FZ | Charges sociales | 95 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 366 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 931 | 2 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 6 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206 | 89 366 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178 | 74 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315 | 62 842 | 171 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 393 | 98 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 994 | 61 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648 | 54 648 | ||
VW | T.V.A. | 32 063 | 32 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | 726 | ||
VI | Groupe et associés | 66 056 | 66 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330 | 455 857 | 171 382 | 30 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 307 626 | 298 541 | 9 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753 | 129 535 | 77 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 940 | 200 087 | 172 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 160 | 628 164 | 265 995 | |
BT | Marchandises | 668 410 | 2 931 | 665 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 784 | 6 784 | ||
BZ | Autres créances | 64 393 | 64 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 400 | 106 400 | ||
CF | Disponibilités | 235 137 | 235 137 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 187 | 18 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 099 314 | 2 931 | 1 096 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474 | 631 095 | 1 362 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 828 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 182 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 919 | |||
DG | Autres réserves | 450 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 699 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 437 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | |||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 301 | 2 249 301 | ||
FG | Production vendue services | 14 402 | 14 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 263 704 | 2 263 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 601 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 700 | |||
FZ | Charges sociales | 95 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 366 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 931 | 2 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 6 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206 | 89 366 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178 | 74 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315 | 62 842 | 171 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 393 | 98 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 994 | 61 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648 | 54 648 | ||
VW | T.V.A. | 32 063 | 32 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | 726 | ||
VI | Groupe et associés | 66 056 | 66 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330 | 455 857 | 171 382 | 30 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 307 626 | 298 541 | 9 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753 | 129 535 | 77 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 940 | 200 087 | 172 853 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 894 160 | 628 164 | 265 995 | |
BT | Marchandises | 668 410 | 2 931 | 665 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 784 | 6 784 | ||
BZ | Autres créances | 64 393 | 64 393 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 400 | 106 400 | ||
CF | Disponibilités | 235 137 | 235 137 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 187 | 18 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 099 314 | 2 931 | 1 096 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 474 | 631 095 | 1 362 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 828 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 182 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 919 | |||
DG | Autres réserves | 450 645 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 699 579 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 437 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | |||
EA | Autres dettes | 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 800 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 857 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 178 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 301 | 2 249 301 | ||
FG | Production vendue services | 14 402 | 14 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 263 704 | 2 263 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 601 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 309 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 700 | |||
FZ | Charges sociales | 95 260 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 126 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 913 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 939 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 974 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 295 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 366 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 598 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 348 | 57 815 | 628 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 931 | 2 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 931 | 2 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 931 | 2 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 6 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 206 | 89 366 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 178 | 74 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 315 | 62 842 | 171 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 393 | 98 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 994 | 61 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648 | 54 648 | ||
VW | T.V.A. | 32 063 | 32 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731 | 4 731 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 | 726 | ||
VI | Groupe et associés | 66 056 | 66 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 | 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330 | 455 857 | 171 382 | 30 090 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700 |