Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 440 | 259 736 | 116 704 | 141 595 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405 488 | 8 606 001 | 3 799 486 | 3 397 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 165 | 763 250 | 244 916 | 244 328 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 820 | 10 820 | 10 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 547 | 17 547 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 878 460 | 9 628 987 | 4 249 473 | 3 865 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 589 | 379 589 | 334 552 | |
BT | Marchandises | 234 957 | 234 957 | 213 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 760 366 | 46 137 | 2 714 230 | 2 687 435 |
BZ | Autres créances | 1 238 183 | 1 238 183 | 1 031 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 095 054 | 4 095 054 | 2 204 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 699 | 50 699 | 102 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 758 848 | 46 137 | 8 712 711 | 8 673 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 308 | 9 675 124 | 12 962 184 | 12 538 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 497 056 | 404 823 | ||
DG | Autres réserves | 287 427 | 287 427 | ||
DH | Report à nouveau | 92 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 564 | 1 844 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 279 885 | 366 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 541 360 | 8 453 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 718 | 49 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 136 | 387 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 854 | 437 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 920 | 47 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 434 | 730 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 100 144 | 2 595 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 802 | 214 304 | ||
EA | Autres dettes | 55 671 | 56 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 912 971 | 3 647 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 184 | 12 538 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 992 | 3 613 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 044 | 1 368 044 | 1 102 513 | |
FG | Production vendue services | 16 094 427 | 16 094 427 | 15 513 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 462 471 | 17 462 471 | 16 615 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 357 | 186 457 | ||
FQ | Autres produits | 80 280 | 117 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 724 108 | 16 919 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 854 | 780 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 106 | -20 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 094 | 2 313 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 171 | -44 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 555 024 | 2 551 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 069 | 345 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 845 321 | 4 476 762 | ||
FZ | Charges sociales | 2 111 655 | 1 931 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 581 | 1 630 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 137 | 50 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 671 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 119 851 | 133 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 952 982 | 14 163 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 771 127 | 2 755 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 776 | 102 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 776 | 104 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | 4 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | 4 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 327 | 100 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 839 453 | 2 855 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 360 | 25 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 806 | 257 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 232 | 283 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 964 | 39 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 774 | 140 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 458 | 142 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 749 | 317 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 599 | 836 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 116 | 17 307 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125 553 | 15 462 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 834 564 | 1 844 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 678 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 594 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 668 | 74 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 639 | 43 097 | 259 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 101 | 1 590 484 | 1 346 334 | 9 369 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 740 | 1 633 581 | 1 346 334 | 9 628 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 513 | 57 178 | 143 806 | 279 885 |
4A | Provisions pour litiges | 30 144 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 136 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 183 | 70 671 | 507 854 | |
6T | Sur comptes clients | 50 689 | 46 137 | 50 689 | 46 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 689 | 46 137 | 50 689 | 46 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 385 | 173 985 | 194 495 | 833 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 808 | 50 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 178 | 143 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 482 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 138 | |||
VB | T. V. A. | 9 971 | |||
VC | Groupe et associés | 848 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 796 | 4 049 249 | 17 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 920 | 183 941 | 492 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 434 | 886 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 601 | 1 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 957 | 670 957 | ||
VW | T.V.A. | 217 845 | 217 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 741 | 106 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 802 | 193 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 671 | 55 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 971 | 3 419 992 | 492 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 440 | 259 736 | 116 704 | 141 595 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405 488 | 8 606 001 | 3 799 486 | 3 397 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 165 | 763 250 | 244 916 | 244 328 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 820 | 10 820 | 10 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 547 | 17 547 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 878 460 | 9 628 987 | 4 249 473 | 3 865 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 379 589 | 379 589 | 334 552 | |
BT | Marchandises | 234 957 | 234 957 | 213 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 760 366 | 46 137 | 2 714 230 | 2 687 435 |
BZ | Autres créances | 1 238 183 | 1 238 183 | 1 031 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 095 054 | 4 095 054 | 2 204 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 699 | 50 699 | 102 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 758 848 | 46 137 | 8 712 711 | 8 673 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 308 | 9 675 124 | 12 962 184 | 12 538 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 550 000 | 5 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 497 056 | 404 823 | ||
DG | Autres réserves | 287 427 | 287 427 | ||
DH | Report à nouveau | 92 429 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 564 | 1 844 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 279 885 | 366 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 541 360 | 8 453 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 718 | 49 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 136 | 387 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 507 854 | 437 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 920 | 47 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 434 | 730 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 100 144 | 2 595 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 802 | 214 304 | ||
EA | Autres dettes | 55 671 | 56 683 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 912 971 | 3 647 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 184 | 12 538 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 992 | 3 613 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 044 | 1 368 044 | 1 102 513 | |
FG | Production vendue services | 16 094 427 | 16 094 427 | 15 513 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 462 471 | 17 462 471 | 16 615 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 357 | 186 457 | ||
FQ | Autres produits | 80 280 | 117 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 724 108 | 16 919 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964 854 | 780 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 106 | -20 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 094 | 2 313 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 171 | -44 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 555 024 | 2 551 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 069 | 345 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 845 321 | 4 476 762 | ||
FZ | Charges sociales | 2 111 655 | 1 931 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 633 581 | 1 630 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 137 | 50 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 671 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 119 851 | 133 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 952 982 | 14 163 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 771 127 | 2 755 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 776 | 102 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 776 | 104 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 449 | 4 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 449 | 4 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 327 | 100 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 839 453 | 2 855 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 360 | 25 856 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 806 | 257 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 232 | 283 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 964 | 39 508 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 774 | 140 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 458 | 142 631 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 749 | 317 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 825 599 | 836 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 116 | 17 307 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125 553 | 15 462 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 834 564 | 1 844 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 219 678 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 181 594 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 668 | 74 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 639 | 43 097 | 259 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 101 | 1 590 484 | 1 346 334 | 9 369 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341 740 | 1 633 581 | 1 346 334 | 9 628 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 366 513 | 57 178 | 143 806 | 279 885 |
4A | Provisions pour litiges | 30 144 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 136 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 183 | 70 671 | 507 854 | |
6T | Sur comptes clients | 50 689 | 46 137 | 50 689 | 46 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 689 | 46 137 | 50 689 | 46 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 854 385 | 173 985 | 194 495 | 833 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 808 | 50 689 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 178 | 143 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 482 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 884 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 217 138 | |||
VB | T. V. A. | 9 971 | |||
VC | Groupe et associés | 848 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 796 | 4 049 249 | 17 547 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 920 | 183 941 | 492 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 886 434 | 886 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 104 601 | 1 104 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 957 | 670 957 | ||
VW | T.V.A. | 217 845 | 217 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 741 | 106 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 802 | 193 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 671 | 55 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 971 | 3 419 992 | 492 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 370 |