Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 961 | 2 961 | ||
AP | Constructions | 7 568 | 739 | 6 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142 | 17 032 | 37 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 214 | 3 712 | 3 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 134 | 3 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 75 019 | 24 445 | 50 574 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 053 | 19 053 | ||
BP | En cours de production de services | 7 600 | 7 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 513 | 112 513 | ||
BZ | Autres créances | 25 196 | 25 196 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 561 | 50 561 | ||
CF | Disponibilités | 119 937 | 119 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 371 | 9 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 344 231 | 344 231 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250 | 24 445 | 394 805 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 263 | |||
DG | Autres réserves | 61 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 073 | |||
EC | TOTAL (IV) | 253 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 | 120 | ||
FG | Production vendue services | 953 314 | 953 314 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 434 | 953 434 | ||
FM | Production stockée | 6 800 | |||
FN | Production immobilisée | 5 459 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 568 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 131 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 | |||
FY | Salaires et traitements | 226 647 | |||
FZ | Charges sociales | 116 479 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 154 | |||
GE | Autres charges | 2 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 653 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 857 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 857 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 061 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 633 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 887 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 | 736 | 2 961 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770 | 11 639 | 925 | 21 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995 | 12 375 | 925 | 24 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 681 | 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 | 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 | 681 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 134 | |||
UX | Autres créances clients | 112 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VP | Divers | 10 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214 | 147 080 | 3 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 | 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723 | 13 124 | 48 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 150 | 77 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563 | 27 563 | ||
VW | T.V.A. | 27 470 | 27 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 531 | 35 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934 | 200 335 | 48 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670 |