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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : DAVRICOURT Consulting, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 538491622
Adresse :
6 rue du parc
92300 Levallois-Perret
FR
Mandataire 1 : M. Thomas Champroy
Adresse :
6 RUE du parc
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : DAVRICOURT Consulting, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 538491622
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 705 | 20 470 | 20 235 | 6 495 |
AP | Constructions | 163 831 | 15 288 | 148 542 | 18 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 603 | 46 877 | 68 726 | 67 414 |
AV | Immobilisations en cours | 142 919 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 1 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 583 | 9 583 | 15 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 722 | 82 635 | 247 087 | 251 901 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 631 | 2 798 631 | 1 958 621 | |
BZ | Autres créances | 476 619 | 476 619 | 251 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 2 735 | |
CF | Disponibilités | 1 036 002 | 1 036 002 | 593 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 296 | 28 296 | 32 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 539 548 | 4 539 548 | 2 837 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 270 | 82 635 | 4 786 635 | 3 089 435 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 | 880 | ||
DH | Report à nouveau | 940 263 | 659 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 290 | 430 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 873 | 1 124 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 788 | 31 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 788 | 31 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 815 | 170 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 920 | 61 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 262 | 366 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 897 | 1 310 291 | ||
EA | Autres dettes | 5 850 | 24 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 974 | 1 933 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 635 | 3 089 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 922 | 1 801 303 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 708 772 | 816 457 | 13 525 229 | 7 884 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750 | 858 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 530 753 | 7 885 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 646 | 1 624 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 826 | 177 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 452 565 | 3 652 873 | ||
FZ | Charges sociales | 2 511 049 | 1 638 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 760 | 30 741 | ||
GE | Autres charges | 23 472 | 19 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 423 317 | 7 143 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 107 436 | 741 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 4 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 244 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 491 | 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 243 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 999 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 438 | 741 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 804 | 66 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 255 | 4 666 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 691 | 2 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 845 | 6 133 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 324 | 8 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 069 | -3 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 576 | 141 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 503 | 165 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 252 | 7 890 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882 963 | 7 459 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 290 | 430 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 750 | 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 189 267 | 153 650 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 397 | 19 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 656 | 6 815 | 20 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673 | 35 945 | 7 453 | 62 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 329 | 42 760 | 7 453 | 82 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 788 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 451 | 27 788 | 31 451 | 27 788 |
UJ | - Exceptionnelles | 27 788 | 31 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 583 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 2 798 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 470 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 255 991 | |||
VB | T. V. A. | 160 748 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 128 | 3 303 545 | 9 583 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 | 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099 | 46 048 | 86 051 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 082 262 | 1 082 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 752 | 372 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 462 | 512 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 117 | 88 117 | ||
VW | T.V.A. | 622 747 | 622 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 818 | 149 818 | ||
VI | Groupe et associés | 108 920 | 108 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 | 5 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 230 | 1 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 974 | 2 990 922 | 86 051 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901 |