Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 6 900 | ||
AH | Fonds commercial | 52 061 | 52 061 | 52 061 | |
AN | Terrains | 351 380 | 126 037 | 225 343 | 142 891 |
AP | Constructions | 963 713 | 476 036 | 487 676 | 381 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 278 | 76 177 | 60 101 | 19 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 040 | 565 373 | 172 666 | 233 723 |
CU | Autres participations | 532 961 | 532 961 | 532 961 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 586 | 2 586 | 2 599 | |
BF | Prêts | 6 196 | 6 196 | 6 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 790 467 | 1 250 524 | 1 539 942 | 1 371 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 938 | 3 938 | 4 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 393 | 309 393 | 327 773 | |
BT | Marchandises | 14 425 | 14 425 | 7 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 655 | 3 909 | 1 072 746 | 954 097 |
BZ | Autres créances | 207 746 | 207 746 | 252 296 | |
CF | Disponibilités | 572 149 | 572 149 | 192 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 921 | 8 921 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 228 | 3 909 | 2 189 319 | 1 746 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 696 | 1 254 433 | 3 729 262 | 3 117 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 | 287 | ||
DG | Autres réserves | 834 244 | 928 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 630 | 162 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 711 413 | 1 298 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 589 | 534 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 944 | 744 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 943 | 449 059 | ||
EA | Autres dettes | 2 291 | 91 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 849 | 1 819 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 262 | 3 117 409 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 287 | 287 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 753 | 167 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 599 161 | 3 272 463 | 22 871 624 | 23 994 977 |
FG | Production vendue services | 221 941 | 221 941 | 207 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 821 103 | 3 272 463 | 23 093 566 | 24 202 377 |
FM | Production stockée | -18 380 | -101 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 244 | 57 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 430 | 24 158 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 488 084 | 20 380 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 275 | 2 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 794 353 | 1 143 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 882 | -1 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 384 | 1 189 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 211 | 72 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 264 | 716 205 | ||
FZ | Charges sociales | 265 044 | 251 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 647 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 597 | 23 945 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 832 | 212 138 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 542 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | 1 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 236 | 1 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 493 | 16 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 493 | 16 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 742 | -15 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 575 | 196 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 968 | 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 273 | 28 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 242 | 31 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578 | 1 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 632 | 29 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 577 | 63 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 568 908 | 24 190 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 278 | 24 027 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 630 | 162 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 190 | 29 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 441 | 33 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179 | 3 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 116 | 33 218 | 28 807 | 232 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 296 | 33 218 | 28 807 | 235 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 037 | 5 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 037 | 5 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 507 | 6 507 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 557 412 | 557 412 | ||
VB | T. V. A. | 68 489 | 68 489 | ||
VC | Groupe et associés | 56 168 | 56 168 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 592 | 114 592 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 667 | 23 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 985 | 820 328 | 6 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 724 | 51 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 845 | 14 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 655 | 514 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 225 | 73 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 672 | 98 672 | ||
VW | T.V.A. | 145 275 | 145 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544 | 18 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 | 1 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 077 | 918 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 6 900 | ||
AH | Fonds commercial | 52 061 | 52 061 | 52 061 | |
AN | Terrains | 351 380 | 126 037 | 225 343 | 142 891 |
AP | Constructions | 963 713 | 476 036 | 487 676 | 381 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 278 | 76 177 | 60 101 | 19 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 040 | 565 373 | 172 666 | 233 723 |
CU | Autres participations | 532 961 | 532 961 | 532 961 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 586 | 2 586 | 2 599 | |
BF | Prêts | 6 196 | 6 196 | 6 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 790 467 | 1 250 524 | 1 539 942 | 1 371 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 938 | 3 938 | 4 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 309 393 | 309 393 | 327 773 | |
BT | Marchandises | 14 425 | 14 425 | 7 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 076 655 | 3 909 | 1 072 746 | 954 097 |
BZ | Autres créances | 207 746 | 207 746 | 252 296 | |
CF | Disponibilités | 572 149 | 572 149 | 192 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 921 | 8 921 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 228 | 3 909 | 2 189 319 | 1 746 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 696 | 1 254 433 | 3 729 262 | 3 117 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 750 | 18 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 287 | 287 | ||
DG | Autres réserves | 834 244 | 928 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 630 | 162 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 711 413 | 1 298 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 589 | 534 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 944 | 744 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 943 | 449 059 | ||
EA | Autres dettes | 2 291 | 91 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 017 849 | 1 819 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 262 | 3 117 409 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 287 | 287 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 753 | 167 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 599 161 | 3 272 463 | 22 871 624 | 23 994 977 |
FG | Production vendue services | 221 941 | 221 941 | 207 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 821 103 | 3 272 463 | 23 093 566 | 24 202 377 |
FM | Production stockée | -18 380 | -101 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 244 | 57 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 430 | 24 158 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 488 084 | 20 380 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 275 | 2 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 794 353 | 1 143 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 882 | -1 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 384 | 1 189 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 211 | 72 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 264 | 716 205 | ||
FZ | Charges sociales | 265 044 | 251 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 647 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 597 | 23 945 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 832 | 212 138 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 399 542 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 655 | 1 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 236 | 1 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 493 | 16 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 493 | 16 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 384 742 | -15 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 575 | 196 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 968 | 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 273 | 28 232 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 242 | 31 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578 | 1 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 632 | 29 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 577 | 63 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 568 908 | 24 190 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 278 | 24 027 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 630 | 162 961 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 190 | 29 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 441 | 33 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179 | 3 179 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 116 | 33 218 | 28 807 | 232 527 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 296 | 33 218 | 28 807 | 235 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 037 | 5 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 037 | 5 037 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 507 | 6 507 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 557 412 | 557 412 | ||
VB | T. V. A. | 68 489 | 68 489 | ||
VC | Groupe et associés | 56 168 | 56 168 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 592 | 114 592 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 667 | 23 667 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 985 | 820 328 | 6 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 724 | 51 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 845 | 14 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 655 | 514 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 225 | 73 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 672 | 98 672 | ||
VW | T.V.A. | 145 275 | 145 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544 | 18 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 | 1 136 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 077 | 918 077 |