Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 519 | 12 519 | ||
AN | Terrains | 125 011 | 64 974 | 60 038 | 61 051 |
AP | Constructions | 532 877 | 466 330 | 66 548 | 83 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775 | 71 208 | 9 567 | 13 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 487 940 | 1 265 083 | 222 856 | 266 677 |
CU | Autres participations | 80 973 | 80 973 | 80 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 660 | 236 660 | 231 802 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | 4 950 | 54 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 564 496 | 1 880 114 | 684 382 | 794 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 891 | 20 891 | 23 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754 | 3 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 017 | 387 017 | 548 450 | |
BZ | Autres créances | 106 513 | 106 513 | 118 017 | |
CF | Disponibilités | 806 313 | 806 313 | 567 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 381 | 47 381 | 32 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 371 869 | 1 371 869 | 1 290 116 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 365 | 1 880 114 | 2 056 250 | 2 085 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 | 812 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 879 302 | 819 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 063 | 354 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 466 177 | 1 383 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 405 | 188 152 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 127 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887 | 115 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 781 | 339 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 391 | |||
EA | Autres dettes | 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 073 | 681 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 250 | 2 085 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 131 401 | 3 131 401 | 2 916 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 55 404 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 943 | 2 979 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 617 | 498 755 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 289 | -5 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 679 874 | 492 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 849 | 50 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 505 | 936 948 | ||
FZ | Charges sociales | 343 435 | 326 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 723 | 168 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 6 694 | 3 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 984 | 2 494 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 958 | 484 513 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 858 | 5 985 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 287 | 7 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 766 | 3 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 810 | 4 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 477 | 3 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 531 436 | 487 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | 6 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 | 6 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746 | 524 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 | 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 917 | 5 757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | 138 918 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 396 | 2 992 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 333 | 2 638 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 063 | 354 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519 | 12 519 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 958 | 112 722 | 8 085 | 1 867 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 477 | 112 722 | 8 085 | 1 880 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 419 | 2 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 419 | 2 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 419 | 2 419 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 419 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 236 660 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
UX | Autres créances clients | 387 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 970 | |||
VB | T. V. A. | 15 794 | |||
VP | Divers | 37 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 521 | 540 911 | 241 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 405 | 43 387 | 89 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 887 | 130 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 358 | 134 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 416 | 126 416 | ||
VW | T.V.A. | 35 467 | 35 467 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540 | 10 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 073 | 481 055 | 89 018 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 877 |