Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 476 000 | 476 000 | 476 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574 | 52 616 | 30 958 | 37 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 879 | 105 320 | 105 558 | 107 495 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 575 | 12 575 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 783 128 | 157 936 | 625 191 | 631 922 |
BT | Marchandises | 22 101 | 22 101 | 25 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 892 | 1 892 | 529 | |
BZ | Autres créances | 98 888 | 98 888 | 264 916 | |
CF | Disponibilités | 18 499 | 18 499 | 42 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 315 | 18 315 | 41 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 695 | 159 695 | 374 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 823 | 157 936 | 784 887 | 1 006 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 285 526 | 422 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391 | 63 247 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 361 791 | 494 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 140 | 349 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534 | 47 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 421 | 115 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 423 096 | 512 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887 | 1 006 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 172 862 | |
FD | Production vendue biens | 3 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 552 | 1 008 552 | 1 175 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 484 | 12 833 | ||
FQ | Autres produits | 1 014 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 050 | 1 189 988 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 199 | 330 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 525 | 6 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 | -118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 093 | 149 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369 | 12 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 932 | 443 989 | ||
FZ | Charges sociales | 98 682 | 132 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 594 | 29 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -365 | 365 | ||
GE | Autres charges | 2 265 | 1 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 379 | 1 106 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 671 | 83 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 337 | 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 518 | 7 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 518 | 7 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 181 | -6 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 490 | 76 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 | 2 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -2 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 052 | 11 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 579 | 1 191 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 188 | 1 127 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 391 | 63 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 362 | 3 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342 | 30 594 | 157 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 365 | -365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 | -365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 365 | -365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 1 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 946 | |||
VB | T. V. A. | 3 457 | |||
VP | Divers | 8 031 | |||
VC | Groupe et associés | 67 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 670 | 119 095 | 12 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463 | 16 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677 | 67 361 | 216 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 534 | 48 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 670 | 27 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792 | 36 792 | ||
VW | T.V.A. | 9 155 | 9 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 804 | 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096 | 206 779 | 216 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014 |