Déposant 1 : LES TOUQUET PLANTS, S.A.S
Numéro de SIREN : 310455738
Adresse :
Plaine d'Hurtevent – Départementale 126
62170 MONTCAVREL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Boulevard de Turin
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : LES TOUQUET PLANTS COTE D'OPALE
Déposant 1 : TOUQUET PLANTS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 310455738
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR SARL
Bénéficiare 1 : LES TOUQUET PLANTS COTE D'OPALE
Déposant 1 : LES TOUQUET PLANTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455738
Adresse :
ROUTE DEPARTEMENTALE, 126 PLAINE D'HURTEVENT
62170 MONTCAVREL
FR
Mandataire 1 : Mle FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR SARL
Bénéficiare 1 : LES TOUQUET PLANTS COTE D'OPALE
Bénéficiare 1 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR
Déposant 1 : LES TOUQUET PLANTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455738
Adresse :
ROUTE DEPARTEMENTALE, 126 PLAINE D'HURTEVENT
62170 MONTCAVREL
FR
Mandataire 1 : Mle FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR SARL
Déposant 1 : LES TOUQUET PLANTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455738
Adresse :
ROUTE DEPARTEMENTALE, 126 PLAINE D'HURTEVENT
62170 MONTCAVREL
FR
Mandataire 1 : Mle FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR SARL
Bénéficiare 1 : LES TOUQUET PLANTS COTE D'OPALE
Déposant 1 : LES TOUQUET PLANTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310455738
Adresse :
ROUTE DEPARTEMENTALE, 126 PLAINE D'HURTEVENT
62170 MONTCAVREL
FR
Mandataire 1 : Mle FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : TOUQUET SAVOUR SARL
Bénéficiare 1 : LES TOUQUET PLANTS COTE D'OPALE
Bénéficiare 1 : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
AN | Terrains | 175 283 | 88 779 | 86 504 | 89 469 |
AP | Constructions | 966 500 | 850 047 | 116 453 | 123 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 918 | 777 036 | 468 882 | 482 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 372 | 216 268 | 109 104 | 74 355 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 10 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 009 | 1 946 320 | 786 688 | 785 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 749 | 19 385 | 134 364 | 138 503 |
BN | En cours de production de biens | 626 503 | 626 503 | 605 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 824 | 526 824 | 366 371 | |
BZ | Autres créances | 173 450 | 5 624 | 167 825 | 1 148 217 |
CF | Disponibilités | 502 653 | 502 653 | 1 000 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 431 | 33 431 | 32 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 016 611 | 25 009 | 1 991 601 | 3 292 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 619 | 1 971 330 | 2 778 290 | 4 078 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 600 | 625 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 560 | 62 560 | ||
DG | Autres réserves | 993 756 | 1 352 206 | ||
DH | Report à nouveau | -145 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765 | 786 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 152 | 2 681 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 005 | 32 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 005 | 52 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724 | 234 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224 | 470 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 257 | 442 743 | ||
EA | Autres dettes | 5 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 133 | 1 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 290 | 4 078 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 133 | 1 178 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 087 | 10 352 | 1 215 439 | 1 177 473 |
FD | Production vendue biens | 1 627 884 | 312 873 | 1 940 757 | 2 680 762 |
FG | Production vendue services | 98 342 | 98 342 | 64 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 931 313 | 323 225 | 3 254 538 | 3 922 896 |
FM | Production stockée | 20 958 | -47 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 748 | 54 040 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 81 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 732 | 4 011 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 865 | 947 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 002 | 1 258 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180 | 45 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 233 | 643 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 851 | 121 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 611 | 423 301 | ||
FZ | Charges sociales | 96 664 | 125 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 610 | 153 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 2 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 525 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 53 722 | 10 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 444 | 3 751 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 713 | 259 262 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 162 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 315 | 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 702 | 5 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 | 5 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 613 | -5 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 100 | 254 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 1 042 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083 | 1 042 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203 | 127 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749 | 127 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 665 | 915 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 130 | 5 053 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 895 | 4 267 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 765 | 786 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 734 | 49 610 | 31 215 | 1 932 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 925 | 49 610 | 31 215 | 1 946 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 480 | 17 525 | 20 000 | 50 005 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 426 | 3 557 | 5 598 | 19 385 |
6T | Sur comptes clients | 5 624 | 5 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 426 | 9 181 | 5 598 | 25 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 906 | 26 706 | 25 598 | 75 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 707 | 25 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 383 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 526 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 202 | |||
VB | T. V. A. | 78 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 088 | 733 705 | 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 224 | 157 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 013 | 73 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 220 | 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 856 724 | 856 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 | 5 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 133 | 1 158 133 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
AN | Terrains | 175 283 | 88 779 | 86 504 | 89 469 |
AP | Constructions | 966 500 | 850 047 | 116 453 | 123 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 918 | 777 036 | 468 882 | 482 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 372 | 216 268 | 109 104 | 74 355 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 10 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 009 | 1 946 320 | 786 688 | 785 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 749 | 19 385 | 134 364 | 138 503 |
BN | En cours de production de biens | 626 503 | 626 503 | 605 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 824 | 526 824 | 366 371 | |
BZ | Autres créances | 173 450 | 5 624 | 167 825 | 1 148 217 |
CF | Disponibilités | 502 653 | 502 653 | 1 000 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 431 | 33 431 | 32 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 016 611 | 25 009 | 1 991 601 | 3 292 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 619 | 1 971 330 | 2 778 290 | 4 078 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 600 | 625 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 560 | 62 560 | ||
DG | Autres réserves | 993 756 | 1 352 206 | ||
DH | Report à nouveau | -145 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765 | 786 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 152 | 2 681 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 005 | 32 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 005 | 52 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724 | 234 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224 | 470 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 257 | 442 743 | ||
EA | Autres dettes | 5 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 133 | 1 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 290 | 4 078 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 133 | 1 178 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 087 | 10 352 | 1 215 439 | 1 177 473 |
FD | Production vendue biens | 1 627 884 | 312 873 | 1 940 757 | 2 680 762 |
FG | Production vendue services | 98 342 | 98 342 | 64 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 931 313 | 323 225 | 3 254 538 | 3 922 896 |
FM | Production stockée | 20 958 | -47 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 748 | 54 040 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 81 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 732 | 4 011 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 865 | 947 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 002 | 1 258 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180 | 45 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 233 | 643 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 851 | 121 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 611 | 423 301 | ||
FZ | Charges sociales | 96 664 | 125 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 610 | 153 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 2 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 525 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 53 722 | 10 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 444 | 3 751 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 713 | 259 262 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 162 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 315 | 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 702 | 5 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 | 5 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 613 | -5 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 100 | 254 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 1 042 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083 | 1 042 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203 | 127 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749 | 127 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 665 | 915 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 130 | 5 053 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 895 | 4 267 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 765 | 786 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 734 | 49 610 | 31 215 | 1 932 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 925 | 49 610 | 31 215 | 1 946 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 480 | 17 525 | 20 000 | 50 005 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 426 | 3 557 | 5 598 | 19 385 |
6T | Sur comptes clients | 5 624 | 5 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 426 | 9 181 | 5 598 | 25 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 906 | 26 706 | 25 598 | 75 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 707 | 25 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 383 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 526 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 202 | |||
VB | T. V. A. | 78 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 088 | 733 705 | 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 224 | 157 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 013 | 73 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 220 | 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 856 724 | 856 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 | 5 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 133 | 1 158 133 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
AN | Terrains | 175 283 | 88 779 | 86 504 | 89 469 |
AP | Constructions | 966 500 | 850 047 | 116 453 | 123 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 918 | 777 036 | 468 882 | 482 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 372 | 216 268 | 109 104 | 74 355 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 10 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 009 | 1 946 320 | 786 688 | 785 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 749 | 19 385 | 134 364 | 138 503 |
BN | En cours de production de biens | 626 503 | 626 503 | 605 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 824 | 526 824 | 366 371 | |
BZ | Autres créances | 173 450 | 5 624 | 167 825 | 1 148 217 |
CF | Disponibilités | 502 653 | 502 653 | 1 000 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 431 | 33 431 | 32 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 016 611 | 25 009 | 1 991 601 | 3 292 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 619 | 1 971 330 | 2 778 290 | 4 078 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 600 | 625 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 560 | 62 560 | ||
DG | Autres réserves | 993 756 | 1 352 206 | ||
DH | Report à nouveau | -145 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765 | 786 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 152 | 2 681 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 005 | 32 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 005 | 52 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724 | 234 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224 | 470 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 257 | 442 743 | ||
EA | Autres dettes | 5 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 133 | 1 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 290 | 4 078 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 133 | 1 178 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 087 | 10 352 | 1 215 439 | 1 177 473 |
FD | Production vendue biens | 1 627 884 | 312 873 | 1 940 757 | 2 680 762 |
FG | Production vendue services | 98 342 | 98 342 | 64 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 931 313 | 323 225 | 3 254 538 | 3 922 896 |
FM | Production stockée | 20 958 | -47 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 748 | 54 040 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 81 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 732 | 4 011 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 865 | 947 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 002 | 1 258 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180 | 45 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 233 | 643 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 851 | 121 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 611 | 423 301 | ||
FZ | Charges sociales | 96 664 | 125 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 610 | 153 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 2 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 525 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 53 722 | 10 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 444 | 3 751 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 713 | 259 262 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 162 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 315 | 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 702 | 5 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 | 5 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 613 | -5 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 100 | 254 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 1 042 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083 | 1 042 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203 | 127 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749 | 127 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 665 | 915 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 130 | 5 053 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 895 | 4 267 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 765 | 786 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 734 | 49 610 | 31 215 | 1 932 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 925 | 49 610 | 31 215 | 1 946 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 480 | 17 525 | 20 000 | 50 005 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 426 | 3 557 | 5 598 | 19 385 |
6T | Sur comptes clients | 5 624 | 5 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 426 | 9 181 | 5 598 | 25 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 906 | 26 706 | 25 598 | 75 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 707 | 25 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 383 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 526 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 202 | |||
VB | T. V. A. | 78 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 088 | 733 705 | 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 224 | 157 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 013 | 73 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 220 | 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 856 724 | 856 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 | 5 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 133 | 1 158 133 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
AN | Terrains | 175 283 | 88 779 | 86 504 | 89 469 |
AP | Constructions | 966 500 | 850 047 | 116 453 | 123 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 918 | 777 036 | 468 882 | 482 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 372 | 216 268 | 109 104 | 74 355 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 10 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 009 | 1 946 320 | 786 688 | 785 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 749 | 19 385 | 134 364 | 138 503 |
BN | En cours de production de biens | 626 503 | 626 503 | 605 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 824 | 526 824 | 366 371 | |
BZ | Autres créances | 173 450 | 5 624 | 167 825 | 1 148 217 |
CF | Disponibilités | 502 653 | 502 653 | 1 000 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 431 | 33 431 | 32 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 016 611 | 25 009 | 1 991 601 | 3 292 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 619 | 1 971 330 | 2 778 290 | 4 078 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 600 | 625 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 560 | 62 560 | ||
DG | Autres réserves | 993 756 | 1 352 206 | ||
DH | Report à nouveau | -145 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765 | 786 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 152 | 2 681 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 005 | 32 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 005 | 52 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724 | 234 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224 | 470 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 257 | 442 743 | ||
EA | Autres dettes | 5 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 133 | 1 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 290 | 4 078 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 133 | 1 178 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 087 | 10 352 | 1 215 439 | 1 177 473 |
FD | Production vendue biens | 1 627 884 | 312 873 | 1 940 757 | 2 680 762 |
FG | Production vendue services | 98 342 | 98 342 | 64 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 931 313 | 323 225 | 3 254 538 | 3 922 896 |
FM | Production stockée | 20 958 | -47 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 748 | 54 040 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 81 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 732 | 4 011 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 865 | 947 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 002 | 1 258 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180 | 45 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 233 | 643 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 851 | 121 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 611 | 423 301 | ||
FZ | Charges sociales | 96 664 | 125 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 610 | 153 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 2 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 525 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 53 722 | 10 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 444 | 3 751 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 713 | 259 262 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 162 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 315 | 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 702 | 5 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 | 5 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 613 | -5 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 100 | 254 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 1 042 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083 | 1 042 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203 | 127 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749 | 127 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 665 | 915 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 130 | 5 053 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 895 | 4 267 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 765 | 786 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 734 | 49 610 | 31 215 | 1 932 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 925 | 49 610 | 31 215 | 1 946 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 480 | 17 525 | 20 000 | 50 005 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 426 | 3 557 | 5 598 | 19 385 |
6T | Sur comptes clients | 5 624 | 5 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 426 | 9 181 | 5 598 | 25 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 906 | 26 706 | 25 598 | 75 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 707 | 25 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 383 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 526 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 202 | |||
VB | T. V. A. | 78 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 088 | 733 705 | 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 224 | 157 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 013 | 73 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 220 | 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 856 724 | 856 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 | 5 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 133 | 1 158 133 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
AN | Terrains | 175 283 | 88 779 | 86 504 | 89 469 |
AP | Constructions | 966 500 | 850 047 | 116 453 | 123 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 918 | 777 036 | 468 882 | 482 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 372 | 216 268 | 109 104 | 74 355 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 10 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 | 383 | 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 009 | 1 946 320 | 786 688 | 785 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 749 | 19 385 | 134 364 | 138 503 |
BN | En cours de production de biens | 626 503 | 626 503 | 605 545 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 526 824 | 526 824 | 366 371 | |
BZ | Autres créances | 173 450 | 5 624 | 167 825 | 1 148 217 |
CF | Disponibilités | 502 653 | 502 653 | 1 000 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 431 | 33 431 | 32 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 016 611 | 25 009 | 1 991 601 | 3 292 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 619 | 1 971 330 | 2 778 290 | 4 078 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 600 | 625 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 560 | 62 560 | ||
DG | Autres réserves | 993 756 | 1 352 206 | ||
DH | Report à nouveau | -145 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765 | 786 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 570 152 | 2 681 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 005 | 32 480 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 005 | 52 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 345 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 724 | 234 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224 | 470 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 257 | 442 743 | ||
EA | Autres dettes | 5 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 133 | 1 343 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 290 | 4 078 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 133 | 1 178 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 205 087 | 10 352 | 1 215 439 | 1 177 473 |
FD | Production vendue biens | 1 627 884 | 312 873 | 1 940 757 | 2 680 762 |
FG | Production vendue services | 98 342 | 98 342 | 64 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 931 313 | 323 225 | 3 254 538 | 3 922 896 |
FM | Production stockée | 20 958 | -47 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 748 | 54 040 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 81 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 332 732 | 4 011 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173 865 | 947 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 029 002 | 1 258 377 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 180 | 45 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 582 233 | 643 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 851 | 121 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 611 | 423 301 | ||
FZ | Charges sociales | 96 664 | 125 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 610 | 153 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 2 052 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 525 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 53 722 | 10 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 465 444 | 3 751 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 713 | 259 262 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 162 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 315 | 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 702 | 5 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 | 5 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 613 | -5 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 100 | 254 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083 | 1 042 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083 | 1 042 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203 | 127 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749 | 127 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 665 | 915 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 383 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 130 | 5 053 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 895 | 4 267 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 765 | 786 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191 | 14 191 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 734 | 49 610 | 31 215 | 1 932 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 925 | 49 610 | 31 215 | 1 946 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 005 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 480 | 17 525 | 20 000 | 50 005 |
6N | Sur stocks et en cours | 21 426 | 3 557 | 5 598 | 19 385 |
6T | Sur comptes clients | 5 624 | 5 624 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 426 | 9 181 | 5 598 | 25 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 906 | 26 706 | 25 598 | 75 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 707 | 25 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 383 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 526 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 202 | |||
VB | T. V. A. | 78 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 088 | 733 705 | 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 224 | 157 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 013 | 73 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 720 | 62 720 | ||
VW | T.V.A. | 220 | 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 856 724 | 856 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929 | 5 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 133 | 1 158 133 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 494 |