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de La Côte-d'Aime
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 587 | 652 | |
AH | Fonds commercial | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870 | 17 197 | 2 673 | 3 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 185 | 150 528 | 80 656 | 87 862 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | 13 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 494 | 169 312 | 119 181 | 127 804 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 668 | 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 237 012 | 670 | 236 342 | 239 772 |
BZ | Autres créances | 78 481 | 78 481 | 46 276 | |
CF | Disponibilités | 248 857 | 248 857 | 209 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 129 | 29 129 | 4 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 146 | 670 | 593 476 | 500 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640 | 169 982 | 712 658 | 627 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 720 | 26 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 672 | 2 672 | ||
DG | Autres réserves | 146 489 | 88 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705 | 57 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 586 | 175 881 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425 | 111 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 | 47 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154 | 106 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 468 | 175 070 | ||
EA | Autres dettes | 24 616 | 11 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 513 072 | 451 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658 | 627 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529 | 399 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 563 | 1 563 | 901 | |
FG | Production vendue services | 1 498 659 | 5 470 | 1 504 129 | 1 402 555 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 221 | 5 470 | 1 505 691 | 1 403 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 841 | 8 266 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 543 | 1 411 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 708 658 | 730 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916 | 13 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 516 | 485 780 | ||
FZ | Charges sociales | 84 447 | 63 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 854 | 44 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 3 699 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 486 161 | 1 342 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 382 | 69 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 2 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 2 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 413 | -2 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 969 | 66 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 | 2 787 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 | 5 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 545 | -1 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 719 | 8 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655 | 1 416 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950 | 1 359 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 705 | 57 592 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 576 | 28 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 | 652 | 1 587 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523 | 65 203 | 167 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458 | 65 854 | 169 312 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 194 | 3 524 | 670 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 194 | 3 524 | 670 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 337 | 13 337 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 704 | |||
UX | Autres créances clients | 236 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 416 | |||
VB | T. V. A. | 34 252 | |||
VP | Divers | 12 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959 | 357 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 | 3 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325 | 70 782 | 7 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 154 | 192 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 496 | 122 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548 | 42 548 | ||
VW | T.V.A. | 45 354 | 45 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071 | 3 071 | ||
VI | Groupe et associés | 554 | 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616 | 24 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072 | 505 529 | 7 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589 |