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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 883 | 49 172 | 710 | |
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 431 125 | 156 205 | 274 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 573 | 577 264 | 486 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 180 | 437 346 | 494 833 | |
BF | Prêts | 168 438 | 168 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 658 522 | 1 219 989 | 1 438 533 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 100 | 222 101 | 498 999 | |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266 | 10 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 536 850 | 1 536 850 | ||
BZ | Autres créances | 1 388 620 | 1 388 620 | ||
CF | Disponibilités | 327 179 | 327 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 706 | 29 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 016 225 | 222 101 | 3 794 124 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 747 | 1 442 090 | 5 232 657 | |
CP | Parts à moins d’un an | 13 321 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 449 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 020 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000 | |||
DH | Report à nouveau | -595 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 947 | |||
DL | TOTAL (I) | -329 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 432 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 886 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 843 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 | |||
EA | Autres dettes | 1 944 | |||
EC | TOTAL (IV) | 799 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 312 | 23 312 | ||
FG | Production vendue services | 8 490 785 | 8 214 785 | 16 705 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 514 097 | 8 214 785 | 16 728 883 | |
FM | Production stockée | -2 158 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 603 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 820 996 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 605 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 884 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 589 985 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 241 475 | |||
FZ | Charges sociales | 3 241 172 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 101 | |||
GE | Autres charges | 15 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 217 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 396 290 | |||
GN | Différences positives de change | 5 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -468 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 365 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 419 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 784 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 520 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 98 635 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 060 355 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 067 681 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 215 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733 | 4 439 | 49 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 785 | 353 613 | 16 582 | 1 170 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518 | 358 053 | 16 582 | 1 219 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 179 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 174 595 | 27 571 | 22 691 | 179 475 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 320 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 524 546 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 704 034 | 4 320 | 179 488 | 528 866 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 601 | 222 101 | 5 601 | 222 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 230 | 253 993 | 207 780 | 930 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 101 | 35 089 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 892 | 172 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 168 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 321 | 13 321 | ||
UX | Autres créances clients | 1 536 850 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 252 928 | |||
VB | T. V. A. | 162 815 | |||
VP | Divers | 719 302 | |||
VC | Groupe et associés | 7 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 936 | 2 518 903 | 618 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 504 206 | 5 504 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 851 235 | 851 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 658 | 613 658 | ||
VW | T.V.A. | 4 770 | 4 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775 | 8 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 275 | 9 275 | ||
VI | Groupe et associés | 985 123 | 985 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 | 19 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 485 | 7 996 485 |