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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 052 | 3 829 186 | 1 644 866 | 2 024 899 |
AV | Immobilisations en cours | 8 079 | 8 079 | ||
CU | Autres participations | 29 071 | 19 071 | 10 000 | 10 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 663 379 | 3 848 257 | 1 815 122 | 2 187 076 |
BN | En cours de production de biens | 630 | 630 | 173 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 759 691 | 74 067 | 2 685 625 | 2 387 615 |
BZ | Autres créances | 709 054 | 15 245 | 693 809 | 1 055 431 |
CF | Disponibilités | 1 456 | 1 456 | 5 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 624 | 139 624 | 76 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 610 454 | 89 312 | 3 521 142 | 3 525 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 834 | 3 937 569 | 5 336 265 | 5 712 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 200 | 1 200 | ||
DH | Report à nouveau | -23 369 | -45 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270 | 21 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 052 | 1 652 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 898 | 157 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 218 | 44 028 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 116 | 201 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 571 | 2 056 687 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 | 50 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 845 | 1 535 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 750 | 140 772 | ||
EA | Autres dettes | 24 861 | 39 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 097 | 3 858 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 265 | 5 712 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 910 462 | 6 910 462 | 7 449 178 | |
FM | Production stockée | 457 | 173 | ||
FN | Production immobilisée | 8 079 | 8 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 878 | 499 404 | ||
FQ | Autres produits | 32 743 | -19 849 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 113 620 | 7 937 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 139 030 | 4 819 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 556 | 2 821 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 741 | 24 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 032 | 388 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 470 | 74 082 | ||
GE | Autres charges | 113 605 | 468 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 434 | 8 595 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 814 | -658 759 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 204 121 | 215 788 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 121 | 215 800 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 485 | 22 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 485 | 41 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 636 | 174 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 178 | -484 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448 | 519 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448 | 545 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | 36 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 2 001 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 539 | 38 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 091 | 506 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 189 | 8 698 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 459 | 8 676 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 270 | 21 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 514 | 380 032 | 308 360 | 3 829 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 788 | 163 000 | 161 672 | 203 116 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 273 | 206 | 74 067 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 245 | 15 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 589 | 206 | 108 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 310 377 | 163 000 | 161 878 | 311 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 470 | 161 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 635 | |||
UX | Autres créances clients | 2 670 057 | |||
VB | T. V. A. | 296 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 | |||
VC | Groupe et associés | 318 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 545 | 3 615 545 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 478 571 | 257 143 | 771 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 845 | 1 910 845 | ||
VW | T.V.A. | 61 696 | 61 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 054 | 70 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861 | 24 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 028 | 2 324 599 | 771 429 | 450 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143 |