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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028 | 4 788 536 | 23 493 | 151 414 |
AH | Fonds commercial | 130 001 | 103 716 | 26 285 | 39 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158 | 251 274 | 36 884 | 62 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 945 014 | 5 084 754 | 1 860 260 | 2 066 627 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 494 191 | 494 191 | 489 063 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 675 393 | 10 228 280 | 2 447 113 | 2 815 266 |
BT | Marchandises | 2 617 324 | 246 963 | 2 370 361 | 2 873 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004 | 79 004 | 152 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 470 660 | 3 255 775 | 71 214 885 | 73 605 713 |
BZ | Autres créances | 88 447 707 | 88 447 707 | 85 233 985 | |
CF | Disponibilités | 4 905 232 | 4 905 232 | 3 888 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 836 | 738 836 | 1 386 167 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 258 763 | 3 502 738 | 167 756 025 | 167 140 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156 | 13 731 018 | 170 203 138 | 169 955 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327 | 256 327 | ||
DH | Report à nouveau | 99 147 781 | 94 132 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 494 125 | 101 081 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 192 298 | 5 498 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 337 313 | 1 604 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 529 611 | 7 102 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775 | 44 297 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 089 250 | 13 575 968 | ||
EA | Autres dettes | 2 536 525 | 3 365 913 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 512 852 | 532 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 179 402 | 61 771 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138 | 169 955 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 120 118 | 19 854 967 | 310 975 085 | 311 666 430 |
FG | Production vendue services | 11 675 337 | 4 408 094 | 16 083 431 | 13 368 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 302 795 455 | 24 263 061 | 327 058 516 | 325 035 029 |
FN | Production immobilisée | 12 562 | 4 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 723 | 583 025 | ||
FQ | Autres produits | 103 420 | 132 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 285 221 | 325 810 912 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 438 795 | 250 010 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 964 | -3 758 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 578 123 | 39 062 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020 108 | 1 990 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 845 874 | 17 878 206 | ||
FZ | Charges sociales | 9 983 240 | 10 003 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 517 | 1 019 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 687 | 310 937 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 908 | 453 243 | ||
GE | Autres charges | 197 639 | 144 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 391 927 | 317 113 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 893 294 | 8 697 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 520 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 615 | 19 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 2 557 | 2 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 173 | 25 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 572 634 | 780 614 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 436 | 5 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 582 070 | 785 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 898 | -760 598 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 326 396 | 7 936 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843 | 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431 | 2 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 431 | -2 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 672 | 2 918 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393 | 325 836 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315 | 320 820 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 413 078 | 5 015 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277 | 167 975 | 4 892 252 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388 | 768 542 | 246 902 | 5 336 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665 | 936 517 | 246 902 | 10 228 280 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 643 298 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 549 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 337 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928 | 1 451 908 | 25 225 | 8 529 611 |
6N | Sur stocks et en cours | 219 320 | 27 643 | 246 963 | |
6T | Sur comptes clients | 3 120 706 | 184 044 | 48 975 | 3 255 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026 | 211 687 | 48 975 | 3 502 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 442 954 | 1 663 595 | 74 200 | 12 032 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 494 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 923 850 | |||
UX | Autres créances clients | 70 546 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 123 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 777 | |||
VB | T. V. A. | 510 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905 | |||
VC | Groupe et associés | 87 314 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 738 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394 | 163 657 203 | 494 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 040 775 | 34 040 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 363 228 | 4 363 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880 | 2 685 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 684 172 | 1 684 172 | ||
VW | T.V.A. | 7 389 325 | 7 389 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645 | 966 645 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525 | 2 536 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 512 852 | 512 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402 | 54 179 402 |