Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 593 739 | 593 739 | 593 739 | |
AP | Constructions | 696 287 | 119 643 | 576 644 | 332 869 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 911 | 388 593 | 240 317 | 307 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 612 | 255 771 | 510 841 | 479 163 |
AV | Immobilisations en cours | 5 447 | 5 447 | 303 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 761 | 206 761 | 205 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 897 756 | 764 007 | 2 133 749 | 2 221 750 |
BN | En cours de production de biens | 111 654 | 111 654 | 85 892 | |
BT | Marchandises | 11 472 104 | 150 536 | 11 321 568 | 9 679 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 945 896 | 25 661 | 2 920 234 | 1 941 290 |
BZ | Autres créances | 2 903 714 | 2 903 714 | 1 715 449 | |
CF | Disponibilités | 489 084 | 489 084 | 277 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 112 | 48 112 | 99 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 970 565 | 176 198 | 17 794 367 | 13 798 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 320 | 940 204 | 19 928 116 | 16 020 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 192 | 2 472 | ||
DG | Autres réserves | 60 634 | 46 965 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 149 | 14 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 870 976 | 2 463 825 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 572 | 247 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 572 | 247 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 729 | 1 989 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 028 | 3 194 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 666 | 6 727 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 771 | 1 145 143 | ||
EA | Autres dettes | 82 722 | 58 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 652 | 193 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 568 | 13 309 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 928 116 | 16 020 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 029 807 | 2 477 251 | 68 507 058 | 56 513 939 |
FG | Production vendue services | 4 384 232 | 4 384 232 | 4 170 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 414 039 | 2 477 251 | 72 891 290 | 60 684 274 |
FM | Production stockée | 25 762 | 60 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 249 | 53 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 055 | 1 191 963 | ||
FQ | Autres produits | 3 534 | 12 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 495 890 | 62 002 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 286 963 | 51 215 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 710 110 | -669 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 426 287 | 4 443 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 268 | 361 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 193 383 | 3 850 612 | ||
FZ | Charges sociales | 1 751 399 | 1 526 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 723 | 210 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 266 | 202 882 | ||
GE | Autres charges | 117 365 | 642 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 950 543 | 61 784 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 346 | 218 142 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 065 | 121 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 065 | 121 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 065 | -120 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 281 | 97 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 440 | 290 677 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 170 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 440 | 938 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 256 | 170 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315 | 634 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 473 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 571 | 1 021 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 132 | -83 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594 329 | 62 941 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 187 180 | 62 927 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 149 | 14 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 283 | 245 723 | 764 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 035 | 62 463 | 184 572 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 615 | 189 555 | 121 634 | 150 536 |
6T | Sur comptes clients | 105 285 | 20 882 | 100 506 | 25 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 900 | 210 437 | 222 140 | 176 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 935 | 210 437 | 284 603 | 360 770 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 206 761 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 794 | |||
UX | Autres créances clients | 2 915 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 578 783 | |||
VB | T. V. A. | 525 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 483 | 5 866 928 | 237 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 729 | 868 823 | 2 065 906 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 629 741 | 3 629 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 751 666 | 8 751 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 543 | 404 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 347 | 243 347 | ||
VW | T.V.A. | 22 531 | 22 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 238 651 | 238 651 | ||
VI | Groupe et associés | 324 287 | 324 287 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722 | 82 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 240 652 | 240 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 869 | 11 177 223 | 5 695 646 |