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Déposant 1 : D2 ALLIANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 418394268
Adresse :
28 Rue Paul Henri Charles Spaak
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 085 | 108 726 | 15 358 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 506 | 35 975 | 2 531 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 000 | 16 000 | ||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 280 | 6 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 372 | 144 702 | 76 670 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 256 | 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 566 696 | 25 173 | 541 523 | |
BZ | Autres créances | 107 596 | 107 596 | ||
CF | Disponibilités | 414 185 | 414 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 846 | 5 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 094 581 | 25 173 | 1 069 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 953 | 169 875 | 1 146 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 405 642 | |||
DG | Autres réserves | 66 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 | |||
DL | TOTAL (I) | 572 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 493 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 371 | |||
EA | Autres dettes | 28 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 573 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 078 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 050 582 | 1 050 582 | ||
FG | Production vendue services | 428 603 | 428 603 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 479 185 | 1 479 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 | |||
FQ | Autres produits | 1 524 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 432 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955 | |||
FY | Salaires et traitements | 130 023 | |||
FZ | Charges sociales | 50 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 978 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 138 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 680 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 714 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 535 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 478 | 29 249 | 108 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246 | 6 729 | 35 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 723 | 35 979 | 144 702 |