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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 423 | 25 423 | 7 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 408 008 | 408 008 | 408 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 711 | 108 585 | 44 125 | 33 494 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 607 | 134 008 | 461 599 | 453 100 |
BP | En cours de production de services | 25 501 | 25 501 | 29 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 731 | 29 603 | 601 128 | 412 670 |
CF | Disponibilités | 17 736 | 17 736 | 55 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 378 | 13 378 | 10 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 708 791 | 29 603 | 679 188 | 563 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 398 | 163 611 | 1 140 787 | 1 016 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 172 187 | 189 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968 | 37 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 155 | 337 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 227 | 108 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
EA | Autres dettes | 55 296 | 102 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 632 | 679 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 787 | 1 016 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 446 | 1 734 446 | 1 673 334 | |
FM | Production stockée | -3 828 | -711 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 177 | 58 491 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 962 | 1 731 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 883 642 | 593 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 678 | 59 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 637 | 703 869 | ||
FZ | Charges sociales | 193 561 | 256 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 149 | 25 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 603 | 19 626 | ||
GE | Autres charges | 17 642 | 20 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 912 | 1 678 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 050 | 52 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 823 | 7 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 823 | 7 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 779 | -7 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 271 | 45 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 303 | 6 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 006 | 1 731 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 038 | 1 693 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 968 | 37 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 260 | 1 903 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 260 | 1 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276 | 7 147 | 25 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584 | 18 001 | 108 585 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 859 | 25 149 | 134 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 700 | 29 603 | 23 700 | 29 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 603 | 23 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 405 | |||
UX | Autres créances clients | 595 326 | |||
VB | T. V. A. | 15 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 004 | 665 554 | 4 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 | 978 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349 | 55 951 | 88 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 227 | 78 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 730 | 68 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 254 | 70 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 677 | 7 677 | ||
VW | T.V.A. | 117 235 | 117 235 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000 | 75 000 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296 | 55 296 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 886 | 173 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 632 | 643 234 | 88 398 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747 |