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de Montfaucon

D.S.H.

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/07/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50766479500014 / Siren : 507664795 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 16 507664795

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/03/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
D.S.H.

Adresse :
29 Rue FLANDRES DUNKERQUE
81990 PUYGOUZON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/07/2008

Dénomination : D.S.H.

Dénomination usuelle: D.S.H.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14649
NOJO : 8101MYG10904600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3863
NOJO : 8101MYG99892000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2346
NOJO : 810111011100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4235
NOJO : 810110226300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°998
NOJO : 810100000052070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9358
NOJO : 810190257000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12859
NOJO : 810188253000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9222
NOJO : 810181178000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°1266
NOJO : BXB15251000091H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 491190 EUR

29/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9785
NOJO : 810174207000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13739
NOJO : BXC13175004105N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12656
NOJO : BXC12068006098U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9879
NOJO : BXC110140043360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2009

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9880
NOJO : BXC110140043372
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/08/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1347
NOJO : BXA082380008981
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 14/08/2008
Date de commencement d'activité : 30/07/2008

Etablissement principal :
Activité : Gestion de titres, la prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet, la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actions, de parts, d'obligations, la participation dans toutes sociétés immobilières quelle qu'en soit la forme quel que soit leur objet.
Origine des fonds : Création

Adresse :
29 rue Flandres Dunkerque
81990 Puygouzon

Numéro d'identification : RCS Albi 507 664 795
Dénomination : D.S.H.
Nom commercial : D.S.H.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : SIRGUE Didier Serge André.

Montant du capital : 1000 EUR

Adresse :
29 rue Flandres Dunkerque
81990 Puygouzon

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Type : Personne Physique

Nom : SIRGUE Didier Serge André
Né le 08/03/1961 à Albi (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
29 rue Flandres Dunkerque
81990 Puygouzon
FRANCE

Dépôts des actes :

31/07/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1508 déposé le 04/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/07/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1508 déposé le 04/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/07/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1508 déposé le 04/09/2015
Etat : Déposé

28/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1328 déposé le 31/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/01/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°407 déposé le 05/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

02/01/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°407 déposé le 05/03/2013
Etat : Déposé

04/05/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°870 déposé le 29/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

04/05/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°870 déposé le 29/05/2012
Etat : Déposé

04/04/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°680 déposé le 20/04/2012
Etat : Déposé

02/03/2012 : Ordonnance du président

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°7 déposé le 02/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

30/07/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1256 déposé le 14/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

30/07/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1256 déposé le 14/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1508 déposé le 04/09/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
29 rue Flandres Dunkerque
81990 Puygouzon
FRANCE
Nom commercial : D.S.H.
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/07/2008
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet, gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actions, de parts, d'obligations. La participation dans toutes sociétés immobilières quelle qu'en soit la forme, quel que soit leur objet, ainsi que l'achat et la revente de terrains.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/03/2017 : D.S.H.

Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/08/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 491190.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°669 déposé le 29/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°3124 déposé le 30/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°3088 déposé le 06/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°2119 déposé le 11/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°1008 déposé le 11/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°252 déposé le 20/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°2696 déposé le 27/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2008B00325
Dépôt : N°2695 déposé le 27/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 4550 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 4134 du 18/11/2021
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 1345 du 01/07/2020
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 940 du 10/05/2019
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : B2018/000686 du 12/04/2018
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 669 du 29/03/2017
Numéro de gestion : 2008B00325
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	123 309		123 309	132 584
AP	Constructions	123 309		123 309	132 584
CU	Autres participations	1 638 400		1 638 400	1 638 400
BJ	TOTAL (I)	1 761 709		1 761 709	770 984
CF	Disponibilités	2 222		2 222	39 070
CJ	TOTAL (II)	51 204		51 204	45 928
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 812 913		1 812 913	1 816 912
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	491 190	491 190
DD	Réserve légale (1)	25 279	25 279
DG	Autres réserves	396 413	295 321
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 415	101 091
DL	TOTAL (I)	1 024 297	904 030
DM	Produit des émissions de titres participatifs	912 882
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 070	4 678
EC	TOTAL (IV)	788 616	904 030
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 812 913	1 816 912
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 839	6 168
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			786	112
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 625	6 280
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 624	-6 280
GJ	Produits financiers de participations			123 112	125 866
GP	Total des produits financiers (V)			123 112	125 866
GR	Intérêts et charges assimilées			12 778	17 456
GU	Total des charges financières (VI)			12 778	17 456
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110 335	108 410
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105 710	102 130
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 901	122 033
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	11 901	122 033
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		785
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 275	134 674
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 275	135 459
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 626	-13 426
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 079	-12 388
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135 014	247 898
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 598	146 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 415	101 091

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