Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | 2 282 | 640 | |
CU | Autres participations | 694 182 | 694 182 | 694 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 006 | 2 006 | 2 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 470 | 2 282 | 696 188 | 696 828 |
CF | Disponibilités | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 035 | 50 035 | 17 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 505 | 2 282 | 746 223 | 714 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 500 | 149 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 950 | 14 950 | ||
DG | Autres réserves | 111 832 | 58 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708 | 53 276 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 507 | 6 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 497 | 283 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904 | 337 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577 | 92 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 | 1 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 726 | 431 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 746 223 | 714 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 620 | 2 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 | 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 | 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 409 | 3 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 409 | -3 680 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 508 | 68 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 541 | 68 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 9 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 825 | 58 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 417 | 54 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 | 1 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 708 | -1 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541 | 68 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 833 | 15 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 708 | 53 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 | 640 | 2 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 | 640 | 2 282 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 507 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 806 | 1 701 | 8 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 701 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904 | 42 871 | 166 357 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 577 | 2 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 245 | 1 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726 | 46 692 | 166 357 | 179 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066 |