Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 666 | 3 666 | ||
AH | Fonds commercial | 26 785 | 26 785 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 911 | 2 456 | 2 456 | |
AP | Constructions | 31 872 | 30 518 | 1 354 | 1 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667 | 87 362 | 49 305 | 51 758 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 294 | 38 337 | 2 957 | 1 321 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 205 | 189 123 | 68 082 | 66 745 |
BT | Marchandises | 444 594 | 30 527 | 414 067 | 412 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 830 812 | 10 009 | 820 803 | 579 062 |
BZ | Autres créances | 36 619 | 36 619 | 31 948 | |
CF | Disponibilités | 2 354 | 2 354 | 39 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 538 | 12 538 | 13 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 326 917 | 40 536 | 1 286 381 | 1 076 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 122 | 229 659 | 1 354 463 | 1 143 383 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 229 | 18 229 | ||
DH | Report à nouveau | 182 034 | 130 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590 | 52 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 852 | 341 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124 | 19 765 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 | 5 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 577 | 461 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 334 | 118 225 | ||
EA | Autres dettes | 289 254 | 196 466 | ||
EC | TOTAL (IV) | 995 610 | 802 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 463 | 1 143 383 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 706 706 | 3 671 | 2 710 377 | 2 818 459 |
FG | Production vendue services | 128 291 | 128 291 | 171 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 834 997 | 3 671 | 2 838 668 | 2 989 782 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 176 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 762 | 50 874 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962 209 | 2 049 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 416 | 3 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 445 | 52 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 948 | 223 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 285 | 16 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 006 | 413 132 | ||
FZ | Charges sociales | 152 925 | 152 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 19 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 527 | 35 863 | ||
GE | Autres charges | 188 | 295 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 880 951 | 2 967 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 776 | 78 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 545 | 14 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 545 | 14 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 545 | -14 871 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 63 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 249 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 | 6 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 | -6 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 727 | 3 045 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 137 | 2 993 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 590 | 52 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451 | 2 456 | 32 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 671 | 22 545 | 156 216 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122 | 25 000 | 189 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 863 | 30 527 | 35 863 | 30 527 |
6T | Sur comptes clients | 10 009 | 10 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 873 | 30 527 | 35 863 | 40 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 527 | 35 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 565 | |||
UX | Autres créances clients | 819 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 257 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 539 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VP | Divers | 22 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 979 | 879 969 | 7 010 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884 | 22 884 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240 | 7 965 | 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 | 1 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 577 | 584 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 715 | 20 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 320 | 46 320 | ||
VW | T.V.A. | 24 047 | 24 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -1 747 | -1 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 254 | 289 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 610 | 995 335 | 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923 |