Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
CU | Autres participations | 160 665 | 140 665 | 20 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 352 328 | 191 343 | 160 985 | 90 531 |
BJ | TOTAL (I) | 517 243 | 336 258 | 180 985 | 110 531 |
BZ | Autres créances | 147 196 | 147 196 | 152 963 | |
CF | Disponibilités | 370 959 | 370 959 | 489 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 518 155 | 518 155 | 642 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 398 | 336 258 | 699 140 | 753 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 640 067 | 526 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784 | 113 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 695 650 | 648 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 1 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 3 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 | 99 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 490 | 104 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 140 | 753 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 | 104 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 510 | 8 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | 2 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 | 27 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 123 | -27 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 012 | 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 266 | 82 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 278 | 125 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 906 | 125 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 784 | 98 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 278 | 726 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 | 613 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 784 | 113 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 | 4 250 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 665 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
UG | - Financières | 1 372 | 52 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 525 | 147 197 | 352 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 | 370 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 | 3 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
CU | Autres participations | 160 665 | 140 665 | 20 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 352 328 | 191 343 | 160 985 | 90 531 |
BJ | TOTAL (I) | 517 243 | 336 258 | 180 985 | 110 531 |
BZ | Autres créances | 147 196 | 147 196 | 152 963 | |
CF | Disponibilités | 370 959 | 370 959 | 489 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 518 155 | 518 155 | 642 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 398 | 336 258 | 699 140 | 753 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 640 067 | 526 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784 | 113 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 695 650 | 648 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 1 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 3 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 | 99 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 490 | 104 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 140 | 753 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 | 104 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 510 | 8 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | 2 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 | 27 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 123 | -27 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 012 | 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 266 | 82 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 278 | 125 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 906 | 125 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 784 | 98 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 278 | 726 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 | 613 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 784 | 113 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 | 4 250 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 665 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
UG | - Financières | 1 372 | 52 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 525 | 147 197 | 352 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 | 370 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 | 3 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
CU | Autres participations | 160 665 | 140 665 | 20 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 352 328 | 191 343 | 160 985 | 90 531 |
BJ | TOTAL (I) | 517 243 | 336 258 | 180 985 | 110 531 |
BZ | Autres créances | 147 196 | 147 196 | 152 963 | |
CF | Disponibilités | 370 959 | 370 959 | 489 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 518 155 | 518 155 | 642 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 398 | 336 258 | 699 140 | 753 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 640 067 | 526 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784 | 113 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 695 650 | 648 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 1 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 3 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 | 99 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 490 | 104 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 140 | 753 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 | 104 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 510 | 8 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | 2 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 | 27 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 123 | -27 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 012 | 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 266 | 82 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 278 | 125 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 906 | 125 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 784 | 98 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 278 | 726 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 | 613 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 784 | 113 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 | 4 250 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 665 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
UG | - Financières | 1 372 | 52 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 525 | 147 197 | 352 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 | 370 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 | 3 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
CU | Autres participations | 160 665 | 140 665 | 20 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 352 328 | 191 343 | 160 985 | 90 531 |
BJ | TOTAL (I) | 517 243 | 336 258 | 180 985 | 110 531 |
BZ | Autres créances | 147 196 | 147 196 | 152 963 | |
CF | Disponibilités | 370 959 | 370 959 | 489 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 518 155 | 518 155 | 642 760 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 398 | 336 258 | 699 140 | 753 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 640 067 | 526 838 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784 | 113 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 695 650 | 648 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 1 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 3 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 | 99 764 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 490 | 104 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 699 140 | 753 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 | 104 424 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 510 | 8 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 613 | 2 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 123 | 27 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 123 | -27 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 398 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 012 | 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 266 | 82 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 278 | 125 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 906 | 125 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 784 | 98 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 613 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 987 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 278 | 726 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 | 613 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 784 | 113 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 | 4 250 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 | 4 250 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 665 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 902 | 1 372 | 52 266 | 332 008 |
UG | - Financières | 1 372 | 52 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 525 | 147 197 | 352 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 | 370 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 | 3 490 |