Déposant 1 : CYC3, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 392386884
Mandataire 1 : CYC3, SA à conseil d'administration,
Mme BASTIEN Solène
Déposant 1 : CYC3, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 392386884
Mandataire 1 : CYC3,
Mme BASTIEN Solène
Déposant 1 : CYC 3, SA
Numéro de SIREN : 392386884
Adresse :
20 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
FR
Mandataire 1 : CYC 3
Adresse :
20 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
FR
Déposant 1 : CYC 3, SA
Numéro de SIREN : 392386884
Adresse :
20 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
FR
Mandataire 1 : CYC 3
Adresse :
20 rue Condorcet
38090 VILLEFONTAINE
FR
Bénéficiare 1 : SA LES THERMES D'ADELPHIA
Bénéficiare 1 : SA MARINA D'ADELPHIA
Bénéficiare 1 : MARINA D ADELPHIA
Bénéficiare 1 : MARINA D ADELPHIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 157 | 30 457 | 1 700 | 1 941 |
AP | Constructions | 4 359 095 | 1 955 430 | 2 403 665 | 2 535 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 353 | 64 434 | 86 918 | 3 027 |
CU | Autres participations | 7 642 784 | 77 658 | 7 565 126 | 9 562 422 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | 192 451 | 2 730 905 | 2 088 957 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 820 | 121 820 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 230 565 | 2 320 430 | 12 910 135 | 14 191 382 |
BT | Marchandises | 5 764 | 5 764 | 5 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 573 | 366 573 | 599 745 | |
BZ | Autres créances | 7 614 714 | 7 614 714 | 8 416 558 | |
CF | Disponibilités | 17 894 | 17 894 | 531 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 577 | 10 577 | 11 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 015 522 | 8 015 522 | 9 564 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087 | 2 320 430 | 20 925 657 | 23 755 683 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 717 | 94 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334 | 828 029 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 502 434 | 1 504 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 105 485 | 6 826 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421 | 4 193 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534 | 11 805 109 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134 | 33 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 094 | 262 636 | ||
EA | Autres dettes | 504 794 | 571 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 757 172 | 16 865 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657 | 23 755 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055 | 16 360 145 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263 | 309 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 916 | 99 916 | 16 260 | |
FG | Production vendue services | 2 517 821 | 2 517 821 | 2 690 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 617 737 | 2 617 737 | 2 706 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 269 | 2 707 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 916 | 15 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -576 | 1 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 923 022 | 982 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 312 | 223 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 989 | 443 540 | ||
FZ | Charges sociales | 180 293 | 184 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 862 | 136 580 | ||
GE | Autres charges | 16 | 91 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 999 194 | 1 989 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 075 | 717 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 159 744 | 156 815 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 640 062 | 456 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 806 | 614 231 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 076 | 323 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 076 | 332 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 729 | 281 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 805 | 998 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492 | 2 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177 | 14 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668 | 23 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 30 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452 | 25 617 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884 | 56 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 784 | -33 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 255 | 137 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743 | 3 344 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409 | 2 516 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 334 | 828 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216 | 241 | 30 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244 | 141 620 | 2 019 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459 | 141 862 | 2 050 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 502 434 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 504 159 | 21 452 | 23 177 | 1 502 434 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 658 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 109 | 270 109 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 837 268 | 21 452 | 23 177 | 1 835 544 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 452 | 23 177 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 923 357 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 121 820 | |||
UX | Autres créances clients | 366 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 500 | |||
VB | T. V. A. | 89 798 | |||
VP | Divers | 2 773 | |||
VC | Groupe et associés | 7 434 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040 | 7 991 863 | 3 045 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050 | 750 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371 | 726 254 | 1 513 117 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 000 | 179 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 134 | 119 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 159 | 59 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617 | 45 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 740 | 62 740 | ||
VW | T.V.A. | 78 451 | 78 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127 | 8 127 | ||
VI | Groupe et associés | 6 710 534 | 6 710 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794 | 504 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975 | 9 243 858 | 1 513 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054 |