Déposant 1 : MARCIREAU DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 418826913
Adresse :
117 rue des Deffends
79180 CHAURAY
FR
Mandataire 1 : CABINET THIBON LITTAYE, M. Norbert THIBON
Adresse :
30 Rue de l'Amiral Lemonnier, BP 19
78164 MARLY LE ROI CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CYBERSCOPE, SAS
Numéro de SIREN : 403245947
Adresse :
556 Avenue de Limoges CS 88704
79027 NIORT CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 490 | 42 490 | 42 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965 | 466 890 | 1 075 | 2 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 601 | 28 744 | 5 857 | 6 002 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 641 636 | 589 544 | 52 093 | 53 535 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 480 | 10 625 | 197 855 | 269 721 |
BZ | Autres créances | 72 870 | 72 870 | 68 002 | |
CF | Disponibilités | 131 135 | 131 135 | 114 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 893 | 10 625 | 418 267 | 471 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529 | 600 169 | 470 360 | 525 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 154 155 | 142 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504 | 11 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 759 | 210 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404 | 74 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231 | 44 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 149 | 103 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 817 | 42 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 601 | 264 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360 | 525 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601 | 264 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 711 | 5 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 020 | 39 039 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 953 | 1 172 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 012 | 546 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 13 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 865 | 445 683 | ||
FZ | Charges sociales | 162 587 | 143 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 015 | 12 286 | ||
GE | Autres charges | 53 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 489 | 1 161 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 464 | 11 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 504 | 11 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994 | 1 172 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489 | 1 160 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 504 | 11 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619 | 4 015 | 495 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529 | 4 015 | 589 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 580 | |||
UX | Autres créances clients | 208 480 | |||
VP | Divers | 72 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338 | 285 250 | 14 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 231 | 14 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149 | 108 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404 | 44 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 817 | 55 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601 | 222 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 490 | 42 490 | 42 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965 | 466 890 | 1 075 | 2 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 601 | 28 744 | 5 857 | 6 002 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 641 636 | 589 544 | 52 093 | 53 535 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 480 | 10 625 | 197 855 | 269 721 |
BZ | Autres créances | 72 870 | 72 870 | 68 002 | |
CF | Disponibilités | 131 135 | 131 135 | 114 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 893 | 10 625 | 418 267 | 471 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529 | 600 169 | 470 360 | 525 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 154 155 | 142 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504 | 11 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 759 | 210 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404 | 74 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231 | 44 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 149 | 103 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 817 | 42 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 601 | 264 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360 | 525 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601 | 264 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 711 | 5 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 020 | 39 039 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 953 | 1 172 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 012 | 546 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 13 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 865 | 445 683 | ||
FZ | Charges sociales | 162 587 | 143 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 015 | 12 286 | ||
GE | Autres charges | 53 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 489 | 1 161 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 464 | 11 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 504 | 11 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994 | 1 172 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489 | 1 160 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 504 | 11 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619 | 4 015 | 495 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529 | 4 015 | 589 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 580 | |||
UX | Autres créances clients | 208 480 | |||
VP | Divers | 72 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338 | 285 250 | 14 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 231 | 14 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149 | 108 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404 | 44 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 817 | 55 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601 | 222 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 490 | 42 490 | 42 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965 | 466 890 | 1 075 | 2 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 601 | 28 744 | 5 857 | 6 002 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 641 636 | 589 544 | 52 093 | 53 535 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 480 | 10 625 | 197 855 | 269 721 |
BZ | Autres créances | 72 870 | 72 870 | 68 002 | |
CF | Disponibilités | 131 135 | 131 135 | 114 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 893 | 10 625 | 418 267 | 471 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529 | 600 169 | 470 360 | 525 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 154 155 | 142 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504 | 11 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 759 | 210 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404 | 74 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231 | 44 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 149 | 103 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 817 | 42 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 601 | 264 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360 | 525 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601 | 264 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 711 | 5 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 020 | 39 039 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 953 | 1 172 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 012 | 546 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 13 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 865 | 445 683 | ||
FZ | Charges sociales | 162 587 | 143 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 015 | 12 286 | ||
GE | Autres charges | 53 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 489 | 1 161 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 464 | 11 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 504 | 11 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994 | 1 172 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489 | 1 160 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 504 | 11 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619 | 4 015 | 495 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529 | 4 015 | 589 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 580 | |||
UX | Autres créances clients | 208 480 | |||
VP | Divers | 72 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338 | 285 250 | 14 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 231 | 14 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149 | 108 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404 | 44 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 817 | 55 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601 | 222 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 490 | 42 490 | 42 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965 | 466 890 | 1 075 | 2 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 601 | 28 744 | 5 857 | 6 002 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 641 636 | 589 544 | 52 093 | 53 535 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 480 | 10 625 | 197 855 | 269 721 |
BZ | Autres créances | 72 870 | 72 870 | 68 002 | |
CF | Disponibilités | 131 135 | 131 135 | 114 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 893 | 10 625 | 418 267 | 471 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529 | 600 169 | 470 360 | 525 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 154 155 | 142 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504 | 11 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 759 | 210 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404 | 74 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231 | 44 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 149 | 103 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 817 | 42 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 601 | 264 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360 | 525 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601 | 264 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 711 | 5 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 020 | 39 039 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 953 | 1 172 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 012 | 546 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 13 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 865 | 445 683 | ||
FZ | Charges sociales | 162 587 | 143 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 015 | 12 286 | ||
GE | Autres charges | 53 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 489 | 1 161 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 464 | 11 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 504 | 11 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994 | 1 172 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489 | 1 160 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 504 | 11 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619 | 4 015 | 495 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529 | 4 015 | 589 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 580 | |||
UX | Autres créances clients | 208 480 | |||
VP | Divers | 72 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338 | 285 250 | 14 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 231 | 14 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149 | 108 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404 | 44 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 817 | 55 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601 | 222 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 490 | 42 490 | 42 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 965 | 466 890 | 1 075 | 2 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 601 | 28 744 | 5 857 | 6 002 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 641 636 | 589 544 | 52 093 | 53 535 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 480 | 10 625 | 197 855 | 269 721 |
BZ | Autres créances | 72 870 | 72 870 | 68 002 | |
CF | Disponibilités | 131 135 | 131 135 | 114 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | 19 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 428 893 | 10 625 | 418 267 | 471 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 529 | 600 169 | 470 360 | 525 175 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 508 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 154 155 | 142 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504 | 11 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 759 | 210 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404 | 74 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231 | 44 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 149 | 103 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 817 | 42 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 222 601 | 264 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 470 360 | 525 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601 | 264 920 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 106 887 | 51 328 | 1 158 215 | 1 127 933 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 711 | 5 478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 020 | 39 039 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 953 | 1 172 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 545 012 | 546 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 13 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 865 | 445 683 | ||
FZ | Charges sociales | 162 587 | 143 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 015 | 12 286 | ||
GE | Autres charges | 53 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 489 | 1 161 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 464 | 11 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -29 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 504 | 11 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 994 | 1 172 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 489 | 1 160 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 504 | 11 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 909 | 93 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 619 | 4 015 | 495 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 585 529 | 4 015 | 589 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 580 | |||
UX | Autres créances clients | 208 480 | |||
VP | Divers | 72 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 338 | 285 250 | 14 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 231 | 14 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 149 | 108 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 404 | 44 404 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 55 817 | 55 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 601 | 222 601 |