Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 840 | 2 692 489 | 847 351 | 836 301 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 419 | 31 364 | 1 055 | 2 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 078 | 284 887 | 7 191 | 11 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 905 | 49 751 | 15 154 | 22 139 |
CU | Autres participations | 32 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 440 | 18 440 | 18 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 947 683 | 3 058 491 | 889 192 | 923 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 311 440 | 311 440 | 308 668 | |
BN | En cours de production de biens | 48 130 | 48 130 | 71 679 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 131 612 | 131 612 | 128 903 | |
BT | Marchandises | 26 624 | 26 624 | 34 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 414 | 335 414 | 471 088 | |
BZ | Autres créances | 464 514 | 464 514 | 361 776 | |
CF | Disponibilités | 340 130 | 340 130 | 108 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 500 | 19 500 | 22 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 677 365 | 1 677 365 | 1 507 472 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 168 | 168 | 210 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 216 | 3 058 491 | 2 566 725 | 2 431 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 123 | 47 630 | ||
DG | Autres réserves | 761 573 | 543 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344 | 229 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 880 040 | 1 720 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 | 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 072 | 205 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658 | 174 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 262 | 325 689 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
EA | Autres dettes | 9 255 | 4 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 686 518 | 710 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 725 | 2 431 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 156 | 678 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 250 912 | 163 568 | 414 481 | 177 830 |
FD | Production vendue biens | 1 486 287 | 4 592 | 1 490 879 | 1 945 185 |
FG | Production vendue services | 60 581 | 175 | 60 756 | 102 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 780 | 168 335 | 1 966 115 | 2 225 432 |
FM | Production stockée | -20 839 | 61 942 | ||
FN | Production immobilisée | 310 532 | 298 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 838 | 26 109 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 673 | 2 611 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 282 | 61 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 732 | 5 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 915 | 362 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 772 | -4 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 165 | 406 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 351 | 61 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 782 599 | 875 094 | ||
FZ | Charges sociales | 327 007 | 370 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 703 | 306 126 | ||
GE | Autres charges | 8 | 13 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 991 | 2 458 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 682 | 153 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 | |||
GN | Différences positives de change | 290 | 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 566 | 611 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 28 | ||
GS | Différences négatives de change | 601 | 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 773 | 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 | 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 475 | 153 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002 | 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 | 21 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 209 | 21 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 793 | -20 486 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -130 076 | -97 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 241 | 2 612 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 897 | 2 382 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 344 | 229 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 838 | 12 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 007 | 299 481 | 2 692 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531 | 1 833 | 31 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249 | 11 389 | 334 638 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 787 | 312 703 | 3 058 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 | 168 | 210 | 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 210 | 168 | 210 | 168 |
UG | - Financières | 168 | 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 440 | |||
UX | Autres créances clients | 335 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 349 636 | |||
VB | T. V. A. | 82 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 869 | 819 429 | 18 440 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 235 | 7 872 | 31 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 658 | 192 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 936 | 82 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893 | 82 893 | ||
VW | T.V.A. | 91 042 | 91 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391 | 7 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 | 269 | ||
VI | Groupe et associés | 172 838 | 172 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 | 9 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 518 | 647 156 | 31 490 | 7 872 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 735 |