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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 175 | 10 558 | 22 617 | |
AH | Fonds commercial | 118 218 | 118 218 | 118 218 | |
AN | Terrains | 26 900 | 26 748 | 152 | 152 |
AP | Constructions | 22 967 | 13 083 | 9 884 | 11 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763 | 41 814 | 15 949 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 779 515 | 1 001 917 | 777 598 | 568 039 |
CU | Autres participations | 313 970 | 610 | 313 360 | 313 970 |
BF | Prêts | 99 947 | 99 947 | 99 947 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 347 | 9 054 | 28 292 | 26 305 |
BJ | TOTAL (I) | 2 489 802 | 1 103 784 | 1 386 018 | 1 142 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 572 | 44 572 | 33 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 431 115 | 17 598 | 1 413 516 | 1 122 878 |
BZ | Autres créances | 696 210 | 696 210 | 476 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 90 558 | 90 558 | 66 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 188 | 26 188 | 38 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 788 643 | 17 598 | 3 771 044 | 2 037 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445 | 1 121 382 | 5 157 062 | 3 180 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 303 | 2 557 303 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 705 | -1 264 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381 | 23 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 670 | 11 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 650 | 1 328 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552 | 113 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 | 2 347 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755 | 954 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 036 | 528 117 | ||
EA | Autres dettes | 70 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359 | 183 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 714 413 | 1 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062 | 3 180 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 125 524 | 19 244 | 8 144 769 | 7 452 953 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 314 | 27 737 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 467 | 66 782 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 550 | 7 547 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 534 | 1 433 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 545 | -2 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 645 677 | 3 355 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 550 | 126 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 960 255 | 1 769 678 | ||
FZ | Charges sociales | 670 485 | 602 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 691 | 187 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 569 | |||
GE | Autres charges | 15 101 | 13 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 203 316 | 7 486 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 234 | 60 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 379 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 522 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 602 | 9 040 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 292 | 1 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 902 | 1 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 300 | 8 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 933 | 68 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987 | 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741 | 67 739 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728 | 68 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266 | 172 304 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019 | 48 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285 | 220 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 557 | -152 062 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 290 | -106 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880 | 7 625 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499 | 7 601 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 381 | 23 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475 | 83 | 10 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312 | 184 608 | 176 663 | 1 083 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787 | 184 691 | 176 663 | 1 093 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 305 | 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 029 | 6 569 | 17 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 7 179 | 27 567 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 569 | |||
UG | - Financières | 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 947 | 99 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 347 | 37 347 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 168 | |||
VB | T. V. A. | 271 059 | |||
VP | Divers | 90 045 | |||
VC | Groupe et associés | 109 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806 | 2 153 513 | 137 293 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443 | 77 920 | 130 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 552 | 118 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 414 755 | 1 414 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 208 | 236 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800 | 185 800 | ||
VW | T.V.A. | 125 605 | 125 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423 | 43 423 | ||
VI | Groupe et associés | 1 272 091 | 1 272 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268 | 108 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145 | 3 582 623 | 130 523 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080 |