Déposant 1 : C.T.M.I. COTTON TEXTILES POUR MATERIAUX INNOVANTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 957518574
Adresse :
38840 LA SONE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : C.T.M.I. COTTON TEXTILES POUR MATERIAUX INNOVANTS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 957518574
Adresse :
38840 LA SONE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Numéro de SIREN : 957518574
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Numéro de SIREN : 957518574
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 854 | 14 854 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 30 535 | 14 770 | 15 765 | 17 433 |
AP | Constructions | 1 299 193 | 1 135 824 | 163 369 | 157 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158 | 1 908 478 | 361 680 | 496 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 745 | 228 827 | 54 919 | 76 022 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 048 | 3 302 753 | 643 295 | 795 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 107 | 318 107 | 227 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 448 | 332 448 | 274 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 463 | 415 463 | 381 493 | |
BZ | Autres créances | 54 180 | 54 180 | 6 130 | |
CF | Disponibilités | 713 921 | 713 921 | 2 373 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 728 | 7 728 | 3 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 847 | 1 841 847 | 3 266 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895 | 3 302 753 | 2 485 142 | 4 061 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 973 043 | 2 117 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129 | 545 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 613 973 | 2 891 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 612 | 120 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 612 | 120 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301 | 485 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481 | 36 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122 | 209 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 654 | 316 147 | ||
EA | Autres dettes | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 557 | 1 049 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142 | 4 061 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051 | 1 049 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 854 | 14 854 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 30 535 | 14 770 | 15 765 | 17 433 |
AP | Constructions | 1 299 193 | 1 135 824 | 163 369 | 157 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158 | 1 908 478 | 361 680 | 496 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 745 | 228 827 | 54 919 | 76 022 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 048 | 3 302 753 | 643 295 | 795 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 107 | 318 107 | 227 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 448 | 332 448 | 274 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 463 | 415 463 | 381 493 | |
BZ | Autres créances | 54 180 | 54 180 | 6 130 | |
CF | Disponibilités | 713 921 | 713 921 | 2 373 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 728 | 7 728 | 3 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 847 | 1 841 847 | 3 266 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895 | 3 302 753 | 2 485 142 | 4 061 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 973 043 | 2 117 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129 | 545 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 613 973 | 2 891 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 612 | 120 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 612 | 120 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301 | 485 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481 | 36 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122 | 209 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 654 | 316 147 | ||
EA | Autres dettes | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 557 | 1 049 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142 | 4 061 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051 | 1 049 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 854 | 14 854 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 30 535 | 14 770 | 15 765 | 17 433 |
AP | Constructions | 1 299 193 | 1 135 824 | 163 369 | 157 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158 | 1 908 478 | 361 680 | 496 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 745 | 228 827 | 54 919 | 76 022 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 048 | 3 302 753 | 643 295 | 795 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 107 | 318 107 | 227 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 448 | 332 448 | 274 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 463 | 415 463 | 381 493 | |
BZ | Autres créances | 54 180 | 54 180 | 6 130 | |
CF | Disponibilités | 713 921 | 713 921 | 2 373 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 728 | 7 728 | 3 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 847 | 1 841 847 | 3 266 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895 | 3 302 753 | 2 485 142 | 4 061 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 973 043 | 2 117 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129 | 545 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 613 973 | 2 891 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 612 | 120 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 612 | 120 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301 | 485 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481 | 36 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122 | 209 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 654 | 316 147 | ||
EA | Autres dettes | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 557 | 1 049 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142 | 4 061 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051 | 1 049 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 854 | 14 854 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 30 535 | 14 770 | 15 765 | 17 433 |
AP | Constructions | 1 299 193 | 1 135 824 | 163 369 | 157 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158 | 1 908 478 | 361 680 | 496 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 745 | 228 827 | 54 919 | 76 022 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 048 | 3 302 753 | 643 295 | 795 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 107 | 318 107 | 227 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 448 | 332 448 | 274 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 463 | 415 463 | 381 493 | |
BZ | Autres créances | 54 180 | 54 180 | 6 130 | |
CF | Disponibilités | 713 921 | 713 921 | 2 373 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 728 | 7 728 | 3 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 847 | 1 841 847 | 3 266 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895 | 3 302 753 | 2 485 142 | 4 061 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 973 043 | 2 117 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129 | 545 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 613 973 | 2 891 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 612 | 120 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 612 | 120 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301 | 485 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481 | 36 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122 | 209 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 654 | 316 147 | ||
EA | Autres dettes | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 557 | 1 049 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142 | 4 061 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051 | 1 049 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 854 | 14 854 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 30 535 | 14 770 | 15 765 | 17 433 |
AP | Constructions | 1 299 193 | 1 135 824 | 163 369 | 157 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 158 | 1 908 478 | 361 680 | 496 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 745 | 228 827 | 54 919 | 76 022 |
CU | Autres participations | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 048 | 3 302 753 | 643 295 | 795 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 318 107 | 318 107 | 227 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 448 | 332 448 | 274 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 463 | 415 463 | 381 493 | |
BZ | Autres créances | 54 180 | 54 180 | 6 130 | |
CF | Disponibilités | 713 921 | 713 921 | 2 373 609 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 728 | 7 728 | 3 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 841 847 | 1 841 847 | 3 266 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 895 | 3 302 753 | 2 485 142 | 4 061 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 973 043 | 2 117 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 129 | 545 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 613 973 | 2 891 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 122 612 | 120 653 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 612 | 120 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 301 | 485 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481 | 36 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122 | 209 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 654 | 316 147 | ||
EA | Autres dettes | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 557 | 1 049 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 142 | 4 061 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 051 | 1 049 114 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 |