Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 200 | 3 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 193 | 12 282 | 911 | |
CU | Autres participations | 10 119 594 | 10 119 594 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 144 453 | 1 144 453 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 280 940 | 12 782 | 11 268 158 | |
BZ | Autres créances | 960 908 | 960 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 656 102 | 80 422 | 2 575 680 | |
CF | Disponibilités | 690 158 | 690 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 307 168 | 80 422 | 4 226 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 108 | 93 204 | 15 494 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 170 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 782 077 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 344 | |||
DH | Report à nouveau | 3 710 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 110 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 619 | |||
EA | Autres dettes | 64 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 202 | |||
FZ | Charges sociales | 18 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 260 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 685 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 872 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 550 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 915 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 025 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 173 | 80 422 | 87 173 | 80 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 383 | 83 491 | 89 383 | 83 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 069 | 2 210 | ||
UG | - Financières | 80 422 | 87 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 195 | |||
VC | Groupe et associés | 33 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 907 | 960 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 623 | 294 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 672 | 7 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775 | 10 775 | ||
VW | T.V.A. | 3 578 | 3 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 | 3 594 | ||
VI | Groupe et associés | 22 990 | 22 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432 | 384 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 200 | 3 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 193 | 12 282 | 911 | |
CU | Autres participations | 10 119 594 | 10 119 594 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 144 453 | 1 144 453 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 280 940 | 12 782 | 11 268 158 | |
BZ | Autres créances | 960 908 | 960 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 656 102 | 80 422 | 2 575 680 | |
CF | Disponibilités | 690 158 | 690 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 307 168 | 80 422 | 4 226 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 108 | 93 204 | 15 494 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 170 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 782 077 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 344 | |||
DH | Report à nouveau | 3 710 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 110 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 619 | |||
EA | Autres dettes | 64 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 202 | |||
FZ | Charges sociales | 18 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 260 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 685 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 872 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 550 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 915 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 025 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 173 | 80 422 | 87 173 | 80 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 383 | 83 491 | 89 383 | 83 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 069 | 2 210 | ||
UG | - Financières | 80 422 | 87 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 195 | |||
VC | Groupe et associés | 33 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 907 | 960 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 623 | 294 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 672 | 7 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775 | 10 775 | ||
VW | T.V.A. | 3 578 | 3 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 | 3 594 | ||
VI | Groupe et associés | 22 990 | 22 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432 | 384 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 200 | 3 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 193 | 12 282 | 911 | |
CU | Autres participations | 10 119 594 | 10 119 594 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 144 453 | 1 144 453 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 280 940 | 12 782 | 11 268 158 | |
BZ | Autres créances | 960 908 | 960 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 656 102 | 80 422 | 2 575 680 | |
CF | Disponibilités | 690 158 | 690 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 307 168 | 80 422 | 4 226 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 108 | 93 204 | 15 494 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 170 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 782 077 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 344 | |||
DH | Report à nouveau | 3 710 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 110 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 619 | |||
EA | Autres dettes | 64 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 202 | |||
FZ | Charges sociales | 18 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 260 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 685 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 872 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 550 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 915 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 025 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 173 | 80 422 | 87 173 | 80 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 383 | 83 491 | 89 383 | 83 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 069 | 2 210 | ||
UG | - Financières | 80 422 | 87 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 195 | |||
VC | Groupe et associés | 33 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 907 | 960 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 623 | 294 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 672 | 7 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775 | 10 775 | ||
VW | T.V.A. | 3 578 | 3 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 | 3 594 | ||
VI | Groupe et associés | 22 990 | 22 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432 | 384 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 200 | 3 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 193 | 12 282 | 911 | |
CU | Autres participations | 10 119 594 | 10 119 594 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 144 453 | 1 144 453 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 280 940 | 12 782 | 11 268 158 | |
BZ | Autres créances | 960 908 | 960 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 656 102 | 80 422 | 2 575 680 | |
CF | Disponibilités | 690 158 | 690 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 307 168 | 80 422 | 4 226 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 108 | 93 204 | 15 494 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 170 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 782 077 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 344 | |||
DH | Report à nouveau | 3 710 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 110 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 619 | |||
EA | Autres dettes | 64 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 202 | |||
FZ | Charges sociales | 18 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 260 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 685 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 872 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 550 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 915 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 025 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 173 | 80 422 | 87 173 | 80 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 383 | 83 491 | 89 383 | 83 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 069 | 2 210 | ||
UG | - Financières | 80 422 | 87 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 195 | |||
VC | Groupe et associés | 33 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 907 | 960 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 623 | 294 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 672 | 7 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775 | 10 775 | ||
VW | T.V.A. | 3 578 | 3 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 | 3 594 | ||
VI | Groupe et associés | 22 990 | 22 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432 | 384 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 200 | 3 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 193 | 12 282 | 911 | |
CU | Autres participations | 10 119 594 | 10 119 594 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 144 453 | 1 144 453 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 280 940 | 12 782 | 11 268 158 | |
BZ | Autres créances | 960 908 | 960 908 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 656 102 | 80 422 | 2 575 680 | |
CF | Disponibilités | 690 158 | 690 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 307 168 | 80 422 | 4 226 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 108 | 93 204 | 15 494 904 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 170 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 782 077 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 344 | |||
DH | Report à nouveau | 3 710 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 110 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 619 | |||
EA | Autres dettes | 64 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 000 | 18 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 202 | |||
FZ | Charges sociales | 18 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 260 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 254 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 260 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 685 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 872 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 550 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 915 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 673 068 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 025 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 025 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792 | 148 | 39 159 | 12 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 210 | 3 069 | 2 210 | 3 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 173 | 80 422 | 87 173 | 80 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 383 | 83 491 | 89 383 | 83 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 069 | 2 210 | ||
UG | - Financières | 80 422 | 87 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 195 | |||
VC | Groupe et associés | 33 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 907 | 960 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 623 | 294 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 672 | 7 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775 | 10 775 | ||
VW | T.V.A. | 3 578 | 3 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594 | 3 594 | ||
VI | Groupe et associés | 22 990 | 22 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432 | 384 432 |