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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 728 | 52 728 | ||
AP | Constructions | 2 310 | 1 252 | 1 058 | 1 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 328 | 496 161 | 106 166 | 116 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 363 080 | 913 675 | 449 405 | 514 422 |
AV | Immobilisations en cours | 2 901 416 | 2 901 416 | 595 261 | |
CU | Autres participations | 29 642 000 | 29 642 000 | 29 642 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 110 | 21 110 | 14 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 584 972 | 1 463 817 | 33 121 155 | 30 882 764 |
BT | Marchandises | 2 625 338 | 384 811 | 2 240 527 | 1 150 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935 680 | 1 935 680 | 59 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 051 705 | 10 051 705 | 9 225 411 | |
BZ | Autres créances | 1 702 442 | 1 702 442 | 4 367 678 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 925 | 335 925 | 37 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 651 090 | 384 811 | 16 266 279 | 14 841 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 062 | 1 848 628 | 49 387 435 | 45 723 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 265 958 | 8 265 958 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 277 | 393 277 | ||
DH | Report à nouveau | -729 498 | -746 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 768 | 16 678 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 461 | 27 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 753 429 | 7 957 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 705 | 138 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 828 772 | 555 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 983 477 | 694 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 791 | 69 462 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121 734 | 26 125 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 581 | 3 919 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 609 | 2 506 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 73 267 | ||
EA | Autres dettes | 5 008 638 | 4 377 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 650 528 | 37 072 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 387 435 | 45 723 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 274 800 | 27 274 800 | 19 759 667 | |
FG | Production vendue services | 19 174 989 | 19 174 989 | 17 569 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 449 789 | 46 449 789 | 37 329 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 242 | 313 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 071 032 | 37 649 523 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 652 554 | 16 966 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 269 008 | 177 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 742 | 234 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 804 335 | 12 015 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 429 108 | 490 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 736 708 | 4 180 621 | ||
FZ | Charges sociales | 2 093 746 | 1 728 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 242 | 151 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 000 | 104 000 | ||
GE | Autres charges | 184 | -255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 522 919 | 36 049 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 113 | 1 600 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 609 687 | 1 448 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 609 687 | -1 448 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 574 | 151 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 111 | 4 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | 4 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191 | 14 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401 | 14 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 290 | -9 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 904 | 125 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 075 143 | 37 654 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 278 911 | 37 637 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 768 | 16 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 728 | 52 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 847 | 152 242 | 1 411 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 575 | 152 242 | 1 463 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 461 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 380 | 4 191 | 4 111 | 27 461 |
4A | Provisions pour litiges | 154 705 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 828 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 477 | 313 000 | 24 000 | 983 477 |
6N | Sur stocks et en cours | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 504 | 179 307 | 384 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 927 361 | 496 498 | 28 111 | 1 395 749 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 492 307 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 191 | 4 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 110 | 7 097 | ||
UX | Autres créances clients | 10 051 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 970 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 092 | |||
VB | T. V. A. | 538 825 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 515 | |||
VP | Divers | 378 183 | |||
VC | Groupe et associés | 257 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111 181 | 12 097 168 | 14 013 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 791 | 1 167 791 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 121 734 | 264 352 | 25 857 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 255 581 | 6 255 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 240 | 690 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 532 | 758 532 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 317 520 | 317 520 | ||
VW | T.V.A. | 155 667 | 155 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 650 | 89 650 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 258 | 81 258 | ||
VI | Groupe et associés | 2 119 077 | 2 119 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889 561 | 2 889 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646 612 | 14 789 230 | 25 857 382 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264 |