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de Dompierre-sur-Mer
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 166 | 54 356 | 80 810 | |
AH | Fonds commercial | 1 327 622 | 1 327 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 982 | 114 818 | 13 164 | |
AP | Constructions | 611 334 | 479 020 | 132 314 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360 243 | 8 055 136 | 8 305 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 832 | 150 797 | 34 035 | |
AV | Immobilisations en cours | 109 999 | 109 999 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 5 000 | 23 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 124 | 6 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 891 317 | 8 859 126 | 10 032 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 647 | 61 647 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 406 | 406 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 378 | 6 662 | 48 716 | |
BZ | Autres créances | 195 935 | 36 220 | 159 715 | |
CF | Disponibilités | 2 125 703 | 2 125 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 549 | 11 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 450 619 | 42 882 | 2 407 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 936 | 8 902 008 | 12 439 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 020 | |||
DG | Autres réserves | 262 028 | |||
DH | Report à nouveau | 1 230 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 246 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 906 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 906 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 958 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 298 | |||
EA | Autres dettes | 366 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 | 119 | ||
FG | Production vendue services | 7 529 018 | 7 529 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 529 137 | 7 529 137 | ||
FN | Production immobilisée | 10 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 278 | |||
FQ | Autres produits | 6 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 697 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 539 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 784 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 392 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 193 | |||
FZ | Charges sociales | 613 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 650 | |||
GE | Autres charges | 3 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 391 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 306 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 411 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 243 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 | 5 729 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 617 | 37 518 | 53 961 | 169 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244 133 | 997 334 | 556 515 | 8 684 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435 479 | 1 034 852 | 616 205 | 8 854 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 160 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 746 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 844 280 | 145 650 | 83 296 | 906 634 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 641 | 36 641 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 662 | 6 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 220 | 36 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 523 | 36 641 | 47 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 928 803 | 145 650 | 119 937 | 954 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 650 | 83 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 994 | |||
UX | Autres créances clients | 48 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 797 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VC | Groupe et associés | 164 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 987 | 255 868 | 13 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376 185 | 1 123 343 | 4 573 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 958 | 341 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 975 | 27 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 483 | 134 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 364 810 | 364 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 | 2 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 180 | 6 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 441 | 2 005 599 | 4 573 023 | 1 679 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 755 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 166 | 54 356 | 80 810 | |
AH | Fonds commercial | 1 327 622 | 1 327 622 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 127 982 | 114 818 | 13 164 | |
AP | Constructions | 611 334 | 479 020 | 132 314 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360 243 | 8 055 136 | 8 305 107 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 832 | 150 797 | 34 035 | |
AV | Immobilisations en cours | 109 999 | 109 999 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 5 000 | 23 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 124 | 6 124 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 891 317 | 8 859 126 | 10 032 191 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 647 | 61 647 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 406 | 406 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 378 | 6 662 | 48 716 | |
BZ | Autres créances | 195 935 | 36 220 | 159 715 | |
CF | Disponibilités | 2 125 703 | 2 125 703 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 549 | 11 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 450 619 | 42 882 | 2 407 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 936 | 8 902 008 | 12 439 928 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 020 | |||
DG | Autres réserves | 262 028 | |||
DH | Report à nouveau | 1 230 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 246 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 906 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 906 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 958 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 298 | |||
EA | Autres dettes | 366 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 286 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 928 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 | 119 | ||
FG | Production vendue services | 7 529 018 | 7 529 018 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 529 137 | 7 529 137 | ||
FN | Production immobilisée | 10 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 278 | |||
FQ | Autres produits | 6 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 697 478 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 539 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 784 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 496 392 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 732 193 | |||
FZ | Charges sociales | 613 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 650 | |||
GE | Autres charges | 3 396 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 391 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 306 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 496 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 411 239 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 291 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 932 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -293 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 906 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 663 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 402 243 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 | 5 729 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 617 | 37 518 | 53 961 | 169 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244 133 | 997 334 | 556 515 | 8 684 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435 479 | 1 034 852 | 616 205 | 8 854 126 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 160 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 746 474 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 844 280 | 145 650 | 83 296 | 906 634 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 641 | 36 641 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 662 | 6 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 220 | 36 220 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 523 | 36 641 | 47 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 928 803 | 145 650 | 119 937 | 954 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 650 | 83 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 641 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 124 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 994 | |||
UX | Autres créances clients | 48 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 797 | |||
VB | T. V. A. | 13 976 | |||
VC | Groupe et associés | 164 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 987 | 255 868 | 13 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376 185 | 1 123 343 | 4 573 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 958 | 341 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 975 | 27 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 483 | 134 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840 | 4 840 | ||
VI | Groupe et associés | 364 810 | 364 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 | 2 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 180 | 6 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 441 | 2 005 599 | 4 573 023 | 1 679 819 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 755 654 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 248 |