Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 273 454 | 79 582 | 193 872 | 91 957 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 870 | 6 870 | 26 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 838 | 1 089 | 6 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 163 | 80 671 | 307 492 | 218 310 |
BT | Marchandises | 28 949 | 28 949 | 78 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 322 372 | 452 932 | 10 869 440 | 11 442 992 |
BZ | Autres créances | 222 689 | 222 689 | 258 799 | |
CF | Disponibilités | 2 098 521 | 2 098 521 | 5 254 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 053 | 17 053 | 2 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 689 583 | 452 932 | 13 236 651 | 17 037 993 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 746 | 533 603 | 13 544 143 | 17 256 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 22 408 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580 | 37 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 988 | 187 408 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 280 | 16 995 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 280 | 16 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887 484 | 14 955 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 052 | 764 433 | ||
EA | Autres dettes | 323 338 | 1 331 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 143 | 17 256 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 274 875 | 17 051 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 427 422 | 1 253 | 20 428 675 | 31 037 410 |
FG | Production vendue services | 6 835 771 | 546 774 | 7 382 545 | 7 309 821 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 263 193 | 548 027 | 27 811 220 | 38 347 231 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 502 | 11 055 | ||
FQ | Autres produits | 12 524 | 10 835 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 845 326 | 38 369 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 504 262 | 31 109 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 792 | -78 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 493 323 | 5 085 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 664 | 48 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 069 888 | 891 792 | ||
FZ | Charges sociales | 363 195 | 400 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 833 | 15 838 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 995 | |||
GE | Autres charges | 77 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 593 035 | 37 488 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 291 | 880 676 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 152 291 | 780 676 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 797 | 38 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 797 | 38 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 307 | -38 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 307 | 99 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 932 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 795 | 23 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 296 431 | 38 369 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 225 851 | 38 331 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 580 | 37 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838 | 63 745 | 79 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 | 1 089 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838 | 64 833 | 80 671 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 995 | 5 715 | 11 280 | |
6T | Sur comptes clients | 452 932 | 452 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 932 | 452 932 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 995 | 452 932 | 5 715 | 464 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 715 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 452 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 328 | |||
UX | Autres créances clients | 10 843 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 742 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VC | Groupe et associés | 24 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 113 | 11 082 785 | 479 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 887 484 | 11 887 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 549 | 266 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 988 | 224 988 | ||
VW | T.V.A. | 118 718 | 118 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797 | 3 797 | ||
VI | Groupe et associés | 450 000 | 450 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 338 | 323 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 875 | 13 274 875 |