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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 529 843 | 5 796 346 | 733 497 | 156 525 |
AH | Fonds commercial | 3 018 527 | 90 000 | 2 928 527 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 385 549 | 385 549 | ||
AN | Terrains | 132 584 | 132 584 | 132 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 441 | 469 171 | 269 | 3 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 528 510 | 2 169 822 | 358 689 | 650 643 |
AX | Avances et acomptes | 234 847 | 234 847 | ||
CU | Autres participations | 6 954 | 3 960 | 2 994 | 1 012 |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 19 740 | 19 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 227 506 | 9 000 | 218 506 | 94 011 |
BJ | TOTAL (I) | 13 593 235 | 8 538 299 | 5 054 936 | 1 038 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467 | 38 467 | 83 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 134 814 | 105 243 | 37 029 571 | 1 756 983 |
BZ | Autres créances | 26 367 650 | 26 367 650 | 6 890 699 | |
CF | Disponibilités | 40 303 268 | 40 303 268 | 15 240 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 543 | 68 543 | 44 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 912 741 | 105 243 | 103 807 498 | 24 015 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 505 976 | 8 643 542 | 108 862 433 | 25 054 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 791 868 | 229 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 417 628 | 1 439 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 942 | 22 942 | ||
DG | Autres réserves | 2 210 246 | 2 210 246 | ||
DH | Report à nouveau | 3 785 616 | 3 104 675 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 697 | 680 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 843 997 | 7 687 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 930 292 | 519 006 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 099 066 | 141 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 029 357 | 660 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271 553 | 6 817 627 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 324 165 | 1 736 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 849 386 | 2 768 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | |||
EA | Autres dettes | 5 478 824 | 4 489 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 958 062 | 895 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 989 079 | 16 706 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 108 862 433 | 25 054 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 207 995 | 79 207 995 | 16 309 992 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 394 | 326 604 | ||
FQ | Autres produits | 5 293 | 5 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 235 682 | 16 641 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 337 367 | 6 329 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 509 | 480 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 729 577 | 5 960 242 | ||
FZ | Charges sociales | 9 434 359 | 2 597 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 796 868 | 326 691 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 735 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 033 099 | 271 442 | ||
GE | Autres charges | 42 455 | 8 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 738 233 | 15 978 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 449 | 663 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 453 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 629 075 | 158 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 675 731 | 158 546 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 984 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 058 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 673 | 158 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 110 122 | 821 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 | 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834 | 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 | 4 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708 | 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943 | 4 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 891 | -4 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 742 | 176 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 686 058 | -40 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 940 247 | 16 800 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 324 550 | 16 119 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 615 697 | 680 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 404 | 5 235 942 | 5 796 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 302 | 1 041 691 | 2 638 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 706 | 6 277 633 | 8 435 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 476 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 552 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 660 384 | 3 132 007 | 763 034 | 3 029 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 960 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 736 | 173 041 | 70 534 | 105 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 736 | 183 788 | 77 322 | 208 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 762 121 | 3 315 795 | 840 356 | 3 237 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 033 099 | 898 332 | ||
UG | - Financières | 1 074 | 7 861 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 734 | 39 734 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 998 | |||
UX | Autres créances clients | 37 008 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 895 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 694 440 | |||
VP | Divers | 966 882 | |||
VC | Groupe et associés | 22 372 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 838 246 | 63 484 743 | 353 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 839 | 106 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 324 165 | 23 324 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 092 405 | 6 092 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298 063 | 4 298 063 | ||
VW | T.V.A. | 6 103 664 | 6 103 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 355 254 | 355 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 | 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 824 | 5 478 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 958 062 | 958 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 717 526 | 46 717 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 839 |