6621Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 557 | 81 557 | | |
AH | Fonds commercial | 6 235 990 | | 6 235 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 | 4 899 | 2 299 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 353 698 | 995 294 | 358 404 | |
CU | Autres participations | 360 | | 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 | | 6 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 530 | | 47 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 341 | 1 081 751 | 6 644 590 | |
BP | En cours de production de services | 757 277 | | 757 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 639 | | 56 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 296 | 48 286 | 1 574 011 | |
BZ | Autres créances | 424 052 | | 424 052 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 | | 12 | |
CF | Disponibilités | 735 319 | | 735 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 239 | | 19 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 835 | 48 286 | 3 566 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 176 | 1 130 036 | 10 211 139 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 733 000 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 856 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 6 471 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 457 | | | |
DL | TOTAL (I) | 6 474 784 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 663 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 685 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 534 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 554 622 | | | |
EA | Autres dettes | 134 851 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 736 355 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 139 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 813 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 322 685 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 50 270 | | 50 270 | |
FG | Production vendue services | 4 036 581 | | 4 036 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 086 851 | | 4 086 851 | |
FM | Production stockée | | | 121 518 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165 | |
FQ | Autres produits | | | 219 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 753 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 423 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 406 856 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 316 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 472 880 | |
FZ | Charges sociales | | | 617 913 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 59 568 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 | |
GE | Autres charges | | | 291 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 599 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 581 154 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 23 273 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 23 283 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 180 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 180 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 21 102 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 602 256 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -535 | | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 849 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 416 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 035 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 579 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 457 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 165 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 164 | 41 393 | | 81 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 624 | 760 569 | | 1 000 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 788 | 801 962 | | 1 081 750 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 35 502 | 12 784 | | 48 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 502 | 12 784 | | 48 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 502 | 12 784 | | 48 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 353 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 47 530 | | 47 530 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 148 | 77 148 | | |
UX | Autres créances clients | 1 545 149 | 1 545 149 | | |
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 2 894 | 2 894 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 306 | 79 306 | | |
VB | T. V. A. | 301 380 | 301 380 | | |
VC | Groupe et associés | 17 969 | 17 969 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504 | 22 504 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 19 239 | 19 239 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 118 | 2 065 587 | 47 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 663 | 221 121 | 174 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 328 534 | 1 328 534 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 400 | 590 400 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 979 | 420 979 | | |
VW | T.V.A. | 496 618 | 496 618 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 625 | 46 625 | | |
VI | Groupe et associés | 333 158 | 333 158 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378 | 124 378 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 355 | 3 561 813 | 174 542 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 341 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 324 | | | |