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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 390 000 | | 390 000 | 390 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | | 7 500 | 7 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 509 | 248 289 | 18 220 | 26 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 031 | 520 971 | 58 060 | 75 208 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | | 16 242 | 16 242 |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 282 | 769 261 | 490 021 | 515 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 395 | | 395 | 395 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 175 | | 24 175 | 24 175 |
BZ | Autres créances | 83 541 | | 83 541 | 96 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | | 10 | 10 |
CF | Disponibilités | 300 | | 300 | 349 |
CJ | TOTAL (II) | 108 421 | | 108 421 | 121 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 703 | 769 261 | 598 443 | 637 422 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -1 140 796 | -1 052 156 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 637 | -88 640 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 199 433 | -1 130 796 | | |
DP | Provisions pour risques | 41 364 | 41 364 | | |
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 91 364 | 91 364 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 413 | 1 129 755 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 121 | 439 187 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 759 | 107 912 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 706 513 | 1 676 854 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 443 | 637 422 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 513 | 1 676 854 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 120 000 | | 120 000 | 74 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | | 120 000 | 74 633 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 | 90 |
FQ | Autres produits | | | 159 | 132 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 782 | 74 856 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | 7 740 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 137 832 | 98 935 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295 | 2 436 |
FY | Salaires et traitements | | | 18 100 | 2 612 |
FZ | Charges sociales | | | 4 923 | 1 632 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 34 868 | 34 694 |
GE | Autres charges | | | 1 188 | 14 369 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 001 | 162 416 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -81 219 | -87 561 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -81 219 | -87 561 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 1 080 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 1 080 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 582 | -1 080 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 544 | 74 856 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 181 | 163 496 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 637 | -88 640 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 623 | 90 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 188 | 14 343 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 393 | 34 868 | | 769 261 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 734 393 | 34 868 | | 769 261 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B | Provisions pour impôts | | | | 50 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 41 364 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 364 | | | 91 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 364 | | | 91 364 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | | | |
UX | Autres créances clients | 24 175 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 141 | | | |
VB | T. V. A. | 47 063 | | | |
VC | Groupe et associés | 14 900 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 958 | 107 716 | 16 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 121 | 496 121 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 145 | 3 145 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552 | 4 552 | | |
VW | T.V.A. | 34 371 | 34 371 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 691 | 74 691 | | |
VI | Groupe et associés | 1 092 413 | 1 092 413 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 513 | 1 706 513 | | |