Déposant 1 : CREATION MEDITERRANEE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 326518669
Adresse :
503 rue Saint-Pierre
13012 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul
Adresse :
232 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : CREATION MEDITERRANEE Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 326518669
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 166 | 13 176 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 2 799 847 | 2 799 847 | 2 799 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 5 560 | 11 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256 | 67 834 | 422 | 3 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 377 | 934 665 | 601 712 | 729 751 |
CU | Autres participations | 21 140 | 21 140 | 16 240 | |
BF | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 393 | 63 393 | 63 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 543 | 1 015 675 | 3 980 868 | 3 623 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 254 438 | 744 233 | 510 205 | 442 469 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 011 841 | 781 886 | 2 229 955 | 2 230 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842 | 13 842 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 677 | 165 295 | 1 224 382 | 1 224 164 |
BZ | Autres créances | 619 144 | 619 144 | 836 723 | |
CF | Disponibilités | 1 566 762 | 1 566 762 | 820 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 789 | 20 789 | 19 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 876 494 | 1 691 414 | 6 185 080 | 5 588 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 037 | 2 707 089 | 10 165 948 | 9 212 398 |
CP | Parts à moins d’un an | 487 803 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 485 148 | 5 328 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 900 | 306 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 213 047 | 5 965 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 596 | 30 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 596 | 30 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 374 | 786 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224 | 192 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340 | 74 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926 | 1 340 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 669 | 594 964 | ||
EA | Autres dettes | 227 772 | 227 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 305 | 3 217 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 948 | 9 212 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 848 | 2 837 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 042 | 107 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 491 939 | 2 083 286 | 9 575 225 | 9 399 676 |
FG | Production vendue services | 32 165 | 32 165 | 61 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 104 | 2 083 286 | 9 607 390 | 9 461 324 |
FM | Production stockée | -201 178 | -205 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 556 | 1 633 019 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 770 | 10 889 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 402 | 184 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 824 | 1 783 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 257 | 32 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 280 553 | 3 135 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 491 | 143 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 948 | 2 282 450 | ||
FZ | Charges sociales | 783 181 | 820 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 992 | 165 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 122 | 1 701 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 596 | 30 195 | ||
GE | Autres charges | 10 267 | 8 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 339 119 | 10 287 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 650 | 601 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 221 | 3 758 | ||
GN | Différences positives de change | 4 665 | 3 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 244 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 991 | 83 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 702 | 1 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 692 | 85 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 448 | -78 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 202 | 523 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348 | 17 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 525 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 873 | 42 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 166 | 12 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 387 | 290 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 553 | 302 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 680 | -259 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 623 | -42 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 887 | 10 939 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 988 | 10 632 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 900 | 306 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756 | 1 420 | 13 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 856 | 141 017 | 108 375 | 1 002 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 981 612 | 142 437 | 108 375 | 1 015 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 195 | 129 596 | 30 195 | 129 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 655 786 | 1 526 119 | 1 655 786 | 1 526 119 |
6T | Sur comptes clients | 152 867 | 39 003 | 26 575 | 165 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 653 | 1 565 122 | 1 682 361 | 1 691 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 838 848 | 1 694 718 | 1 712 556 | 1 821 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 718 | 1 712 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 | |||
VB | T. V. A. | 227 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 807 | 2 480 123 | 100 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 042 | 309 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332 | 230 875 | 629 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 926 | 1 521 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 066 | 282 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 685 | 270 685 | ||
VW | T.V.A. | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807 | 78 807 | ||
VI | Groupe et associés | 146 224 | 146 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 965 | 3 067 508 | 629 529 | 6 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 166 | 13 176 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 2 799 847 | 2 799 847 | 2 799 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 5 560 | 11 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256 | 67 834 | 422 | 3 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 377 | 934 665 | 601 712 | 729 751 |
CU | Autres participations | 21 140 | 21 140 | 16 240 | |
BF | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 393 | 63 393 | 63 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 543 | 1 015 675 | 3 980 868 | 3 623 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 254 438 | 744 233 | 510 205 | 442 469 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 011 841 | 781 886 | 2 229 955 | 2 230 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842 | 13 842 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 677 | 165 295 | 1 224 382 | 1 224 164 |
BZ | Autres créances | 619 144 | 619 144 | 836 723 | |
CF | Disponibilités | 1 566 762 | 1 566 762 | 820 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 789 | 20 789 | 19 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 876 494 | 1 691 414 | 6 185 080 | 5 588 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 037 | 2 707 089 | 10 165 948 | 9 212 398 |
CP | Parts à moins d’un an | 487 803 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 485 148 | 5 328 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 900 | 306 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 213 047 | 5 965 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 596 | 30 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 596 | 30 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 374 | 786 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224 | 192 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340 | 74 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926 | 1 340 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 669 | 594 964 | ||
EA | Autres dettes | 227 772 | 227 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 305 | 3 217 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 948 | 9 212 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 848 | 2 837 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 042 | 107 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 491 939 | 2 083 286 | 9 575 225 | 9 399 676 |
FG | Production vendue services | 32 165 | 32 165 | 61 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 104 | 2 083 286 | 9 607 390 | 9 461 324 |
FM | Production stockée | -201 178 | -205 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 556 | 1 633 019 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 770 | 10 889 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 402 | 184 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 824 | 1 783 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 257 | 32 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 280 553 | 3 135 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 491 | 143 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 948 | 2 282 450 | ||
FZ | Charges sociales | 783 181 | 820 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 992 | 165 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 122 | 1 701 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 596 | 30 195 | ||
GE | Autres charges | 10 267 | 8 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 339 119 | 10 287 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 650 | 601 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 221 | 3 758 | ||
GN | Différences positives de change | 4 665 | 3 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 244 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 991 | 83 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 702 | 1 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 692 | 85 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 448 | -78 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 202 | 523 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348 | 17 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 525 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 873 | 42 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 166 | 12 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 387 | 290 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 553 | 302 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 680 | -259 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 623 | -42 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 887 | 10 939 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 988 | 10 632 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 900 | 306 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756 | 1 420 | 13 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 856 | 141 017 | 108 375 | 1 002 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 981 612 | 142 437 | 108 375 | 1 015 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 195 | 129 596 | 30 195 | 129 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 655 786 | 1 526 119 | 1 655 786 | 1 526 119 |
6T | Sur comptes clients | 152 867 | 39 003 | 26 575 | 165 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 653 | 1 565 122 | 1 682 361 | 1 691 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 838 848 | 1 694 718 | 1 712 556 | 1 821 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 718 | 1 712 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 | |||
VB | T. V. A. | 227 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 807 | 2 480 123 | 100 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 042 | 309 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332 | 230 875 | 629 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 926 | 1 521 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 066 | 282 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 685 | 270 685 | ||
VW | T.V.A. | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807 | 78 807 | ||
VI | Groupe et associés | 146 224 | 146 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 965 | 3 067 508 | 629 529 | 6 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 166 | 13 176 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 2 799 847 | 2 799 847 | 2 799 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 5 560 | 11 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256 | 67 834 | 422 | 3 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 377 | 934 665 | 601 712 | 729 751 |
CU | Autres participations | 21 140 | 21 140 | 16 240 | |
BF | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 393 | 63 393 | 63 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 543 | 1 015 675 | 3 980 868 | 3 623 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 254 438 | 744 233 | 510 205 | 442 469 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 011 841 | 781 886 | 2 229 955 | 2 230 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842 | 13 842 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 677 | 165 295 | 1 224 382 | 1 224 164 |
BZ | Autres créances | 619 144 | 619 144 | 836 723 | |
CF | Disponibilités | 1 566 762 | 1 566 762 | 820 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 789 | 20 789 | 19 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 876 494 | 1 691 414 | 6 185 080 | 5 588 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 037 | 2 707 089 | 10 165 948 | 9 212 398 |
CP | Parts à moins d’un an | 487 803 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 485 148 | 5 328 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 900 | 306 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 213 047 | 5 965 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 596 | 30 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 596 | 30 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 374 | 786 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224 | 192 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340 | 74 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926 | 1 340 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 669 | 594 964 | ||
EA | Autres dettes | 227 772 | 227 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 305 | 3 217 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 948 | 9 212 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 848 | 2 837 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 042 | 107 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 491 939 | 2 083 286 | 9 575 225 | 9 399 676 |
FG | Production vendue services | 32 165 | 32 165 | 61 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 104 | 2 083 286 | 9 607 390 | 9 461 324 |
FM | Production stockée | -201 178 | -205 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 556 | 1 633 019 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 770 | 10 889 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 402 | 184 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 824 | 1 783 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 257 | 32 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 280 553 | 3 135 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 491 | 143 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 948 | 2 282 450 | ||
FZ | Charges sociales | 783 181 | 820 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 992 | 165 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 122 | 1 701 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 596 | 30 195 | ||
GE | Autres charges | 10 267 | 8 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 339 119 | 10 287 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 650 | 601 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 221 | 3 758 | ||
GN | Différences positives de change | 4 665 | 3 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 244 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 991 | 83 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 702 | 1 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 692 | 85 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 448 | -78 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 202 | 523 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348 | 17 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 525 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 873 | 42 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 166 | 12 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 387 | 290 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 553 | 302 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 680 | -259 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 623 | -42 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 887 | 10 939 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 988 | 10 632 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 900 | 306 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756 | 1 420 | 13 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 856 | 141 017 | 108 375 | 1 002 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 981 612 | 142 437 | 108 375 | 1 015 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 195 | 129 596 | 30 195 | 129 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 655 786 | 1 526 119 | 1 655 786 | 1 526 119 |
6T | Sur comptes clients | 152 867 | 39 003 | 26 575 | 165 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 653 | 1 565 122 | 1 682 361 | 1 691 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 838 848 | 1 694 718 | 1 712 556 | 1 821 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 718 | 1 712 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 | |||
VB | T. V. A. | 227 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 807 | 2 480 123 | 100 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 042 | 309 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332 | 230 875 | 629 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 926 | 1 521 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 066 | 282 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 685 | 270 685 | ||
VW | T.V.A. | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807 | 78 807 | ||
VI | Groupe et associés | 146 224 | 146 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 965 | 3 067 508 | 629 529 | 6 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 166 | 13 176 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 2 799 847 | 2 799 847 | 2 799 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 560 | 5 560 | 11 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 256 | 67 834 | 422 | 3 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 377 | 934 665 | 601 712 | 729 751 |
CU | Autres participations | 21 140 | 21 140 | 16 240 | |
BF | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 63 393 | 63 393 | 63 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 543 | 1 015 675 | 3 980 868 | 3 623 592 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 254 438 | 744 233 | 510 205 | 442 469 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 011 841 | 781 886 | 2 229 955 | 2 230 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842 | 13 842 | 14 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 677 | 165 295 | 1 224 382 | 1 224 164 |
BZ | Autres créances | 619 144 | 619 144 | 836 723 | |
CF | Disponibilités | 1 566 762 | 1 566 762 | 820 735 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 789 | 20 789 | 19 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 876 494 | 1 691 414 | 6 185 080 | 5 588 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 037 | 2 707 089 | 10 165 948 | 9 212 398 |
CP | Parts à moins d’un an | 487 803 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 37 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 485 148 | 5 328 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 900 | 306 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 213 047 | 5 965 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 596 | 30 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 596 | 30 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 374 | 786 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 224 | 192 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 340 | 74 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 926 | 1 340 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 669 | 594 964 | ||
EA | Autres dettes | 227 772 | 227 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 823 305 | 3 217 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 948 | 9 212 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 848 | 2 837 813 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 042 | 107 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 491 939 | 2 083 286 | 9 575 225 | 9 399 676 |
FG | Production vendue services | 32 165 | 32 165 | 61 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 104 | 2 083 286 | 9 607 390 | 9 461 324 |
FM | Production stockée | -201 178 | -205 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 712 556 | 1 633 019 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 770 | 10 889 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 402 | 184 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 108 824 | 1 783 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 257 | 32 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 280 553 | 3 135 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 491 | 143 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 139 948 | 2 282 450 | ||
FZ | Charges sociales | 783 181 | 820 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 992 | 165 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 565 122 | 1 701 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 596 | 30 195 | ||
GE | Autres charges | 10 267 | 8 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 339 119 | 10 287 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 650 | 601 605 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 221 | 3 758 | ||
GN | Différences positives de change | 4 665 | 3 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 244 | 6 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 991 | 83 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 702 | 1 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 692 | 85 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 448 | -78 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 712 202 | 523 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 348 | 17 995 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 525 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 873 | 42 995 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 166 | 12 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 387 | 290 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 553 | 302 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 680 | -259 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 623 | -42 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 887 | 10 939 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 988 | 10 632 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 900 | 306 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 189 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756 | 1 420 | 13 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 856 | 141 017 | 108 375 | 1 002 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 981 612 | 142 437 | 108 375 | 1 015 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 195 | 129 596 | 30 195 | 129 596 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 655 786 | 1 526 119 | 1 655 786 | 1 526 119 |
6T | Sur comptes clients | 152 867 | 39 003 | 26 575 | 165 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 808 653 | 1 565 122 | 1 682 361 | 1 691 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 838 848 | 1 694 718 | 1 712 556 | 1 821 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 718 | 1 712 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 487 803 | 487 803 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 456 | |||
VB | T. V. A. | 227 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 807 | 2 480 123 | 100 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 042 | 309 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332 | 230 875 | 629 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 521 926 | 1 521 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 066 | 282 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 685 | 270 685 | ||
VW | T.V.A. | 111 | 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807 | 78 807 | ||
VI | Groupe et associés | 146 224 | 146 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 772 | 227 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 965 | 3 067 508 | 629 529 | 6 928 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 585 |